嘉实恒生消费ETF - 基金主页(代码:520620)

今天最新净值 1.0302 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0220 -0.0082 -0.7932%

累计净值：1.0302
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.44%	0.97%	7.97%	3.89%	-	-	-	1.92%
同类排名	773/4806	3656/4853	167/4818	2651/4629				-

嘉实恒生消费ETF基金动态

嘉实恒生消费ETF 场外基金扎堆“换脸” 转型资金集中流向ETF

场外基民的资金正在借助产品的转型加速流入场内ETF。8月以来，又有7只基金集中转型成ETF联接基金，包括指数、指增、QDII基金，且不乏成立不足3个月即转型的产品。中国证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》也为相关基金的转型提供了制度保障。行动方案明确提到，要积极发展股票ETF，支持促进场外指数基金发展，加大ETF联接基金等具有不同风险收益特征场外指数产品供给力度，更好地满足广大场外投资者多元化投资需求，实现场内外指数产品协同发展。
标签：联接转型指数规模产品发起投资关联基金：富国上证科创板人工智能ETF 华安中证A500增强策略ETF 嘉实恒生消费ETF 南方中证机器人ETF 万家中证800自由现金流ETF
嘉实恒生消费ETF 年内吸金近800亿元港股主题ETF规模节节高

政策红利、产业升级等因素形成共振，推动港股行情持续上涨，大量资金正持续流入香港市场。Choice数据显示，今年以来至7月21日，近800亿元资金借道ETF流向港股市场。展望后市，南方东英相关人士认为，恒生科技指数有望在AI红利、政策支持及行业高质量发展推动下形成长期增长动能。在强劲的基本面支撑下，恒生科技指数有望持续获得境内外资金的认可。
标签：港股科技指数资金红利有望动能关联基金：嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF

嘉实恒生消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	9.03%	-1.10%
09987	百胜中国	0.0000	8.76%	-2.51%
00669	创科实业	0.0000	8.60%	0.17%
02020	安踏体育	0.0000	7.39%	-0.83%
09633	农夫山泉	0.0000	6.16%	-2.07%
00288	万洲国际	0.0000	4.72%	-0.51%
06690	海尔智家	0.0000	3.85%	-0.37%
00300	美的集团	0.0000	3.42%	1.34%
02313	申洲国际	0.0000	3.31%	-1.25%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.04%	-1.56%

嘉实恒生消费ETF(520620)基金档案

基金代码	520620	基金简称	港股消费	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-06	成立日期	2025-08-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.1280	4.06%
嘉实前沿创新混合	1.6631	3.98%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1138	3.90%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1129	3.90%
嘉实成长共赢混合A	1.6905	3.68%
嘉实成长共赢混合C	1.6846	3.68%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7059	3.24%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.6759	3.24%
嘉实产业精选混合A	1.7893	3.01%
嘉实产业精选混合C	1.7729	3.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%