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建信核心精选混合 - 基金主页(代码:530006)

今天最新净值 1.6360 0.0290 1.5500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.9168 0.0208 1.0990% 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:2.5400
  • 成立日期:2008-11-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.102亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.9884亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
57.74% 1.34% 3.83% 5.39% 46.41% 18.64% 31.13% 294.97%
建信核心精选混合(530006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.8960 1.5500%
2019-12-12 1.8670 -0.6900%
2019-12-11 1.8800 0.1100%
2019-12-10 1.8780 0.2700%
2019-12-09 1.8730 0.1100%
2019-12-06 1.8710 0.9700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0186元
2014-08-26 2014-08-26 2014-08-27 分红 每份派现金0.1100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-19 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 分红 每份派现金0.0300元
2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 分红 每份派现金0.0150元
建信核心精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002236 大华股份 143.1000 5.5400% 1.7641%
002665 首航节能 182.8200 5.4100% 2.3392%
000998 隆平高科 253.9200 4.9400% -2.0328%
601199 江南水务 231.2200 4.4200% 1.0782%
600651 飞乐音响 284.5200 4.4100% 10.0467%
002594 比亚迪 68.8900 4.3500% 1.7524%
000826 启迪桑德 115.7400 4.0500% 2.5229%
000666 经纬纺机 184.0400 4.0100% 1.1184%
000488 晨鸣纸业 354.1900 3.2200% 0.6479%
601888 中国国旅 59.4600 2.9100% -4.4385%
建信核心精选混合(530006)基金档案
基金代码 530006 基金简称 建信精选 基金全称 建信核心精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-25 基金类型 股票型
基金经理 乔林建 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.3900亿 最近份额 1.9884亿 成立份额 5.102亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信50B 0.8594 3.4051%
建信进取 2.0250 2.3244%
上证50 1.1121 2.2339%
责任ETF 1.8808 2.2063%
建信信息 1.4830 2.1400%
建信价值 0.7890 2.1200%
建信责任 2.0475 2.0900%
建信社会责任 1.9760 2.0700%
建信环保 0.6910 2.0700%
建信上证50ETF联接A 1.2216 2.0600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%