| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 1.8960 | 1.5500% |
| 2019-12-12 | 1.8670 | -0.6900% |
| 2019-12-11 | 1.8800 | 0.1100% |
| 2019-12-10 | 1.8780 | 0.2700% |
| 2019-12-09 | 1.8730 | 0.1100% |
| 2019-12-06 | 1.8710 | 0.9700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
| 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002236 | 大华股份 | 143.1000 | 5.5400% | 1.7641% |
| 002665 | 首航节能 | 182.8200 | 5.4100% | 2.3392% |
| 000998 | 隆平高科 | 253.9200 | 4.9400% | -2.0328% |
| 601199 | 江南水务 | 231.2200 | 4.4200% | 1.0782% |
| 600651 | 飞乐音响 | 284.5200 | 4.4100% | 10.0467% |
| 002594 | 比亚迪 | 68.8900 | 4.3500% | 1.7524% |
| 000826 | 启迪桑德 | 115.7400 | 4.0500% | 2.5229% |
| 000666 | 经纬纺机 | 184.0400 | 4.0100% | 1.1184% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 354.1900 | 3.2200% | 0.6479% |
| 601888 | 中国国旅 | 59.4600 | 2.9100% | -4.4385% |
| 基金代码 | 530006 | 基金简称 | 建信精选 | 基金全称 | 建信核心精选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-10-20 | 成立日期 | 2008-11-25 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 乔林建 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 建信基金 |
| 最近资产 | 2.3900亿 | 最近份额 | 1.9884亿 | 成立份额 | 5.102亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
