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建信内生动力 - 基金主页(代码:530011)

今天最新净值 1.2760 0.0230 1.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2364 -0.0006 -0.0492%
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:53.882亿份
  • 最近份额:1.2638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 孙晟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.28% 3.74% 11.15% 8.28% -10.84% -27.70% -30.14% 134.83%
同类排名 190/4200 748/4295 1083/4274 290/4165 842/3654 2319/2899 1034/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分红 每份派现金0.1680元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 分红 每份派现金0.0228元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0628元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0290元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 分红 每份派现金0.1570元
建信内生动力基金动态
建信内生动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 34.5200 7.04% -0.74%
002466 天齐锂业 25.8500 6.87% -0.83%
002044 美年健康 237.8800 6.81% 0.00%
002738 中矿资源 37.2200 6.62% -0.60%
000002 万科A 132.5300 6.61% -0.58%
001979 招商蛇口 145.2500 6.60% -0.60%
600266 城建发展 229.3900 5.29% -0.28%
600048 保利发展 108.0400 5.10% -0.12%
002756 永兴材料 16.8700 4.20% 0.00%
000625 长安汽车 45.4500 3.65% -0.64%
建信内生动力(530011)基金档案
基金代码 530011 基金简称 建信内生 基金全称 建信内生动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-10-20 成立日期 2010-11-16 基金类型
基金经理 吴尚伟 孙晟 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 1.2638亿 成立份额 53.882亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信新材料精选股票发起C 1.0799 1.09%
建信新材料精选股票发起A 1.0827 1.08%
建信港股通精选混合A 0.7520 0.97%
建信港股通精选混合C 0.7443 0.96%
300红利 1.3608 0.85%
建信智能汽车股票 0.6774 0.79%
农牧ETF 0.6845 0.78%
ESG建信 2.1992 0.74%
建信责任 2.3580 0.70%
证券E 0.7611 0.66%