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建信内生动力混合 - 基金主页(代码:530011)

今天最新净值 2.2460 0.0480 1.9800% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.4624 0.0324 1.3347% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.6060
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:53.882亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.4140亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.05% 1.56% 7.25% 1.83% 41.57% 36.71% 60.65% 139.35%
建信内生动力混合(530011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 2.4780 1.9800%
2020-07-08 2.4300 0.6200%
2020-07-07 2.4150 2.8100%
2020-07-06 2.3490 1.8200%
2020-07-03 2.3070 0.0900%
2020-07-02 2.3050 0.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 分红 每份派现金0.0228元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0628元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0290元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 分红 每份派现金0.1570元
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.0080元
建信内生动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 13.0000 6.0200% 0.1770%
002605 姚记科技 40.0000 4.8100% 4.7607%
603517 绝味食品 20.0000 4.1600% 0.7091%
300122 智飞生物 12.5000 3.3900% 4.8989%
600132 重庆啤酒 18.0100 3.3000% -0.4255%
000401 冀东水泥 40.8100 3.2200% 1.8182%
600720 祁连山 60.6900 3.1800% 1.6022%
002001 新和成 26.9900 2.9600% 2.0548%
300003 乐普医疗 19.0000 2.7700% 1.4026%
002301 齐心集团 49.1100 2.7100% 0.8310%
建信内生动力混合(530011)基金档案
基金代码 530011 基金简称 建信内生 基金全称 建信内生动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-10-20 成立日期 2010-11-16 基金类型 股票型
基金经理 万志勇、吴尚伟 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.4900亿 最近份额 1.4140亿 成立份额 53.882亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板F 1.5663 3.9488%
建信创业板ETF联接A 1.6628 3.6800%
建信创业板ETF联接C 1.6575 3.6800%
建信健康民生 4.0820 3.2100%
建信中证1000指数增强A 1.8882 3.1300%
建信中证500A 2.6870 3.1200%
建信中证1000指数增强C 1.8760 3.1200%
科创建信 1.1451 3.0300%
建信中小盘 2.0570 2.9500%
建信高端医疗股票 1.8062 2.9100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3330 5.3800%
新华灵活 1.7370 4.4500%
嘉实主题新动力混合 2.8190 4.4100%
金鹰稳健成长混合 1.8590 4.2600%
嘉实逆向策略 1.8390 4.1900%
银河创新 7.0657 4.1600%
华商主题 1.9540 4.1600%
泰信中小盘 3.5010 4.1000%
银华内需 3.5280 4.0100%
汇添富医药保健混合 2.6920 3.9800%
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