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建信内生动力混合 - 基金主页(代码:530011)

今天最新净值 1.4880 0.0070 0.3900% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8654 0.0264 1.4359% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.7680
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:53.882亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:2.2005亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.77% 2.60% 6.91% 16.14% 56.58% 17.70% 65.05% 127.97%
建信内生动力混合(530011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.8030 0.3900%
2020-01-16 1.7960 0.6200%
2020-01-15 1.7850 -0.1100%
2020-01-14 1.7870 -0.3700%
2020-01-13 1.8740 2.0700%
2020-01-10 1.8360 -0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 分红 每份派现金0.0228元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0628元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0290元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 分红 每份派现金0.1570元
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.0080元
建信内生动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002582 好想你 100.0500 6.2900% 1.9874%
000998 隆平高科 140.0000 5.0400% -1.9277%
600873 梅花生物 260.0000 4.2900% -0.6803%
000920 南方汇通 100.0000 3.6700% -0.5970%
000596 古井贡酒 50.0000 3.6600% -1.5572%
300362 天翔环境 30.0000 3.1300% -0.7576%
002434 万里扬 77.0300 3.0900% -0.1942%
002714 牧原股份 22.0000 2.6500% -1.8564%
300498 温氏股份 25.8600 2.6400% -0.5059%
002680 长生生物 32.6500 2.6200% 8.4507%
建信内生动力混合(530011)基金档案
基金代码 530011 基金简称 建信内生 基金全称 建信内生动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-10-20 成立日期 2010-11-16 基金类型 股票型
基金经理 万志勇、吴尚伟 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.7000亿 最近份额 2.2005亿 成立份额 53.882亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信新兴 0.9750 1.4568%
建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0809 1.2458%
建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0653 1.2450%
建信全球 1.5670 0.9665%
建信创新中国 3.1390 0.5100%
建信信息 1.5890 0.5100%
建信福泽安泰混合(FOF) 1.0897 0.4887%
建信裕利 1.1891 0.4300%
建信中证1000指数增强C 1.3745 0.4200%
建信50B 0.9382 0.4174%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.3130 2.7400%
金鹰策略配置混合 1.2097 2.2600%
国联安优选 2.1277 2.1900%
广发小盘 2.1392 1.8600%
银河创新 4.3341 1.7700%
博时产业 0.8160 1.7500%
广发聚瑞 2.8370 1.6100%
海富通内需热点混合 2.0920 1.6000%
易基消费 3.1360 1.5900%
泰信中小盘 2.1960 1.5300%
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