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建信恒稳价值 - 基金主页(代码:530016)

今天最新净值 2.6320 0.0060 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5981 0.0131 0.5057%
  • 累计净值:2.7320
  • 成立日期:2011-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:0.1525亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 潘龙玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.02% 1.39% 0.19% -6.47% -25.50% -21.06% -26.62% 186.85%
同类排名 57/61 14/61 61/61 59/61 56/56 49/52 23/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-19 分红 每份派现金0.1000元
建信恒稳价值基金动态
建信恒稳价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600557 康缘药业 11.4500 6.14% 2.38%
000423 东阿阿胶 2.6700 4.24% -0.51%
600422 昆药集团 6.2800 3.49% 1.85%
000999 华润三九 2.4800 3.32% 2.93%
600188 兖矿能源 5.0000 3.07% 1.29%
603520 司太立 8.9100 2.77% 1.11%
600750 江中药业 4.2500 2.71% -0.44%
688488 艾迪药业 5.8100 2.42% 2.67%
600566 济川药业 2.2800 2.20% -0.86%
600511 国药股份 2.4900 2.12% 0.55%
建信恒稳价值(530016)基金档案
基金代码 530016 基金简称 建信恒稳 基金全称 建信恒稳价值混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-11-22 基金类型
基金经理 吴尚伟 潘龙玲 基金托管人 光大银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.1525亿 成立份额 8.683亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票C 1.0400 1.31%
建信医疗健康行业股票A 1.0498 1.30%
创新药50ETF 0.5242 1.14%
建信灵活配置混合 0.8835 0.96%
医疗ETF基金 0.4412 0.96%
300红利 1.3256 0.68%
农牧ETF 0.6891 0.66%
ESG建信 2.1891 0.48%
央视50财经 1.1044 0.45%
建信责任 2.3476 0.44%