基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信转债增强债券C - 基金主页(代码:531020)

今天最新净值 2.6700 0.0090 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6468 0.0058 0.2184%
  • 累计净值:2.6700
  • 成立日期:2012-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.799亿份
  • 最近份额:0.4074亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:牛兴华 李峰 吕怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.25% 0.98% 2.10% -4.06% -9.28% -5.65% -0.07% 167.00%
同类排名 1087/1115 88/1148 333/1143 1063/1106 909/974 678/793 389/604 -
建信转债增强债券C基金动态
建信转债增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688377 迪威尔 0.0000 0.94% -0.61%
300129 泰胜风能 0.0000 0.69% 0.90%
000400 许继电气 0.0000 0.68% 2.95%
600150 中国船舶 0.0000 0.63% -0.29%
603179 新泉股份 0.0000 0.63% 0.79%
002653 海思科 0.0000 0.51% 2.70%
002294 信立泰 0.0000 0.50% 3.44%
300174 元力股份 0.0000 0.50% 3.60%
688426 康为世纪 0.0000 0.50% 3.93%
002068 黑猫股份 0.0000 0.49% 2.47%
建信转债增强债券C(531020)基金档案
基金代码 531020 基金简称 建信转债C 基金全称 建信转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-27 成立日期 2012-05-29 基金类型
基金经理 牛兴华 李峰 吕怡 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.4074亿 成立份额 52.799亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%