基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇丰晋信A股龙头指数 - 基金主页(代码:540012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6714 -0.0018 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6822 -0.0014 -0.0858%

累计净值：2.2514
成立日期：2012-08-01
基金类型：
成立份额：2.637亿份
最近份额：1.6861亿
最近资产：
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：方磊刘禹良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.30%	0.71%	4.63%	8.78%	-2.23%	3.80%	-21.05%	138.68%
同类排名	411/2643	1783/2752	2135/2723	324/2605	334/2194	303/1816	689/1167	-

汇丰晋信A股龙头指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.2100元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-26	分红	每份派现金0.3700元

汇丰晋信A股龙头指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	1.3200	8.70%	0.01%
300750	宁德时代	10.1000	7.42%	-1.02%
601318	中国平安	32.3200	5.10%	1.68%
000333	美的集团	17.3900	4.32%	-1.54%
000858	五粮液	6.8600	4.07%	0.39%
601899	紫金矿业	54.5600	3.55%	1.76%
600900	长江电力	34.5700	3.33%	0.00%
601398	工商银行	142.8800	2.92%	-0.18%
002594	比亚迪	3.5200	2.76%	-0.23%
600276	恒瑞医药	14.6500	2.60%	-0.61%

汇丰晋信A股龙头指数(540012)基金档案

基金代码	540012	基金简称	汇丰恒生A	基金全称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
发行日期	2012-05-08	成立日期	2012-08-01	基金类型
基金经理	方磊刘禹良	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	汇丰晋信基金
最近资产		最近份额	1.6861亿	成立份额	2.637亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信研究精选混合	0.5398	2.16%
汇丰港股通精选股票	0.6070	2.03%
汇丰科技	1.5476	1.96%
汇丰晋信时代先锋混合C	0.5887	1.94%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.5955	1.93%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9643	0.84%
汇丰晋信核心成长C	0.6121	0.66%
汇丰晋信核心成长A	0.6211	0.65%
汇丰晋信创新先锋	0.5968	0.51%
汇丰晋信珠三角区域发展	1.5846	0.38%