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信诚三得益债券B - 基金主页(代码:550005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1510 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1645 0.0005 0.0393%

累计净值：1.7450
成立日期：2008-09-27
基金类型：
成立份额：19.929亿份
最近份额：13.5931亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平宋海娟杨立春吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-0.43%	0.44%	1.68%	-0.09%	2.40%	0.59%	93.80%
同类排名	340/1115	1073/1148	991/1143	344/1106	481/974	308/793	369/604	-

信诚三得益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0390元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0410元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0250元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	分红	每份派现金0.3090元

信诚三得益债券B基金动态

信诚三得益债券B 基金机构持有人增减仓大起底低风险产品受追捧

汇丰晋信低碳先锋去年全年的业绩表现并不如意，2012年的回报率为-0.62%在同类型274只基金中排名第225位。长盛同祥资源主题基金代码：080008 机构持有比例：9.34% 持有该基金的机构占比从2011年末的34.61%降至2012年末的9.34%，机构持有份额也从0.79亿份减至0.05亿份，减持比例达到了93.38%。
标签：产品风险关联基金：华夏大盘精选长盛战略新兴混合易方达积极成长国投瑞银成长优选信诚中证500A 嘉实多利进取银河收益债券融通深证成份指数

信诚三得益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600820	隧道股份	0.0000	1.04%	0.73%
301153	中科江南	0.0000	1.03%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	1.00%	0.96%
000975	银泰黄金	0.0000	0.97%	1.45%
601398	工商银行	0.0000	0.49%	0.54%
600938	中国海油	0.0000	0.30%	3.95%
601088	中国神华	0.0000	0.30%	1.28%
600795	国电电力	0.0000	0.29%	-0.60%
600062	华润双鹤	0.0000	0.20%	2.43%
601881	中国银河	0.0000	0.20%	-0.89%

信诚三得益债券B(550005)基金档案

基金代码	550005	基金简称	信诚三得益B	基金全称	信诚三得益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-25	成立日期	2008-09-27	基金类型
基金经理	韩海平宋海娟杨立春吴昊	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	13.5931亿	成立份额	19.929亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%