| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 61.6900 | 3.41% | -0.74% |
| 600023 | 浙能电力 | 26.5000 | 1.46% | 0.78% |
| 600037 | 歌华有线 | 6.8100 | 1.19% | -0.78% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.1000 | 0.02% | -1.24% |
| 002770 | 科迪退 | 0.0500 | 0.00% | 0.00% |
| 基金代码 | 550007 | 基金简称 | 信诚优债B | 基金全称 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-02-09 | 成立日期 | 2009-03-11 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0669亿 | 成立份额 | 15.639亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
