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信诚中小盘混合 - 基金主页(代码:550009)

今天最新净值 2.8990 0.0430 1.5100% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9048 0.0488 1.7073% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:3.0290
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.039亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.7348亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.21% 8.76% 11.66% 3.08% 84.72% 50.58% 70.00% 165.08%
信诚中小盘混合(550009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 2.8990 1.5100%
2020-08-13 2.8560 -0.2800%
2020-08-12 2.8640 -1.2400%
2020-08-11 2.9000 -2.0300%
2020-08-10 2.9600 -0.2400%
2020-08-07 2.9670 -2.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-24 2010-11-24 2010-11-25 分红 每份派现金0.1100元
2010-09-10 2010-09-10 2010-09-13 分红 每份派现金0.0200元
信诚中小盘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002129 中环股份 53.5500 6.3700% 1.2953%
002475 立讯精密 19.0500 5.1800% 3.0651%
002371 北方华创 5.6100 5.0800% 1.4634%
600588 用友网络 21.6400 5.0500% 2.5080%
600745 闻泰科技 7.4200 4.9500% 1.6393%
300316 晶盛机电 30.0100 3.9300% 4.6791%
688066 航天宏图 13.5100 3.6600% 2.2680%
002384 东山精密 22.0200 3.4900% 0.7045%
002456 欧菲光 33.1000 3.2200% 1.9251%
688111 金山办公 1.6700 3.0300% 1.0019%
信诚中小盘混合(550009)基金档案
基金代码 550009 基金简称 信诚中小盘 基金全称 信诚中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-01-08 成立日期 2010-02-10 基金类型 股票型
基金经理 郑伟 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 1.8900亿 最近份额 0.7348亿 成立份额 6.039亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.9630 3.2154%
金融B 1.2080 3.1597%
信息安B 1.1850 2.8646%
沪深300B 1.1620 2.6502%
信诚深度 2.2080 2.2200%
信诚至远A 1.9375 1.7500%
信诚至远C 2.7720 1.7500%
信诚金融 1.1200 1.7300%
中证500B 1.7670 1.7271%
智能家居 1.0570 1.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 3.9750 2.7100%
宝盈资源优选混合 2.0476 2.7100%
农银消费A 4.1223 2.6200%
鹏华价值精选 2.6060 2.5600%
宝盈泛沿海混合 0.8354 2.5400%
华宝创新优选混合 2.1870 2.5300%
农银精选 1.9267 2.4000%
景顺鼎益 2.5910 2.3700%
工银稳健成长混合A 1.8697 2.3700%
天治核心 0.6842 2.3600%