| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.50% | 2.16% | 6.35% | -4.44% | -22.14% | -21.49% | -17.39% | 133.98% |
| 同类排名 | 3138/4200 | 1920/4295 | 2864/4274 | 2950/4165 | 2769/3654 | 1861/2899 | 506/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00901份 | ||
| 2017-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.009份 | ||
| 2017-03-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00842份 | ||
| 2016-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0087份 | ||
| 2016-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300316 | 晶盛机电 | 180.0000 | 6.98% | -2.00% |
| 002179 | 中航光电 | 150.0000 | 5.15% | -0.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 160.0000 | 4.85% | 1.25% |
| 002129 | TCL中环 | 330.0000 | 4.54% | -2.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.0000 | 4.31% | -0.35% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15.0000 | 3.84% | 2.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 15.0000 | 2.61% | -1.69% |
| 000338 | 潍柴动力 | 215.0000 | 2.58% | -3.47% |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.0000 | 2.34% | 3.81% |
| 600587 | 新华医疗 | 100.0000 | 2.27% | 0.37% |
