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信诚添金分级债券岁岁添金 - 基金主页(代码:550016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7428 0.0028 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6066 -0.0320 -1.2119%

累计净值：2.7428
成立日期：2012-12-12
基金类型：
成立份额：30.928亿份
最近份额：5.4804亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿刘锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.57%	2.16%	6.32%	-4.53%	-22.41%	-22.04%	-18.26%	381.18%
同类排名	3151/4200	1920/4295	2887/4274	2965/4165	2822/3654	1901/2899	534/1719	-

信诚添金分级债券岁岁添金分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-12-08		份额折算	每份份额折算0.983634份
	2015-12-09		份额折算	每份份额折算1.38542份
	2014-12-10		份额折算	每份份额折算1.29988份
	2013-12-10		份额折算	每份份额折算0.99037份

信诚添金分级债券岁岁添金重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300316	晶盛机电	180.0000	6.98%	-2.87%
002179	中航光电	150.0000	5.15%	0.77%
002475	立讯精密	160.0000	4.85%	-2.44%
002129	TCL中环	330.0000	4.54%	-3.71%
300750	宁德时代	30.0000	4.31%	-2.43%
300760	迈瑞医疗	15.0000	3.84%	-0.30%
002594	比亚迪	15.0000	2.61%	-1.62%
000338	潍柴动力	215.0000	2.58%	0.54%
00700	腾讯控股	10.0000	2.34%	0.00%
600587	新华医疗	100.0000	2.27%	-1.23%

信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金档案

基金代码	550016	基金简称	岁岁添金	基金全称	信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2012-12-12	基金类型
基金经理	王睿刘锐	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	5.4804亿	成立份额	30.928亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%