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信诚添金分级债券 - 基金主页(代码:550017)

今天最新净值 0.9600 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4490
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.928亿份
  • 最近份额:7.0812亿
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-12 份额折算 每份份额折算1.00521份
2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.00607份
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.00401份
2016-12-08 份额折算 每份份额折算0.993042份
2016-09-12 份额折算 每份份额折算1.00594份
信诚添金分级债券基金动态
信诚添金分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600875 东方电气 55.3800 4.91% 1.91%
信诚添金分级债券(550017)基金档案
基金代码 550017 基金简称 信诚添金 基金全称 信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-11-28 成立日期 2012-12-12 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.73亿元 最近份额 7.0812亿 成立份额 30.928亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%