权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00521份 | ||
2017-03-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00607份 | ||
2016-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00401份 | ||
2016-12-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.993042份 | ||
2016-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00594份 |
基金代码 | 550017 | 基金简称 | 信诚添金 | 基金全称 | 信诚添金分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-28 | 成立日期 | 2012-12-12 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.73亿元 | 最近份额 | 7.0812亿 | 成立份额 | 30.928亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |