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益民创新优势混合 - 基金主页(代码:560003)

今天最新净值 0.8474 -0.0047 -0.5300% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8696 0.0025 0.2878% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.8674
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:72.381亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:10.3246亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.96% 2.03% -3.14% -1.20% 17.88% 2.78% 2.90% -11.04%
益民创新优势混合(560003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 0.8763 -0.5300%
2020-02-20 0.8810 2.1300%
2020-02-19 0.8626 -0.5190%
2020-02-18 0.8671 -0.2200%
2020-02-17 0.8690 1.1800%
2020-02-14 0.8589 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-15 2007-10-15 2007-10-16 分红 每份派现金0.0200元
益民创新优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 94.9900 8.8600% -1.3543%
002035 华帝股份 384.6500 7.3400% -1.3378%
600690 海尔智家 258.6600 7.1800% -0.3706%
000568 泸州老窖 57.7100 7.1200% -0.0967%
000858 五粮液 37.1800 7.0400% -0.1153%
000333 美的集团 82.8700 6.8700% -1.0572%
600519 贵州茅台 4.0100 6.7400% -0.4580%
603288 海天味业 36.3400 5.5600% -0.9539%
002508 老板电器 96.6500 4.6500% -1.5710%
600809 山西汾酒 35.5500 4.5400% -1.0632%
益民创新优势混合(560003)基金档案
基金代码 560003 基金简称 益民创新 基金全称 益民创新优势混合型证券投资基金
发行日期 2007-06-18 成立日期 2007-07-11 基金类型 混合型
基金经理 韩宁 基金托管人 农业银行 基金公司 益民基金
最近资产 9.1600亿 最近份额 10.3246亿 成立份额 72.381亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民核心 1.7000 1.8600%
益民中证智能消费 1.2141 1.8200%
益民优势安享混合 1.2790 0.4800%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1250 0.0000%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1332 0.0000%
益民服务领先 3.4610 -0.1700%
益民红利 0.4591 -0.5000%
益民创新 0.8763 -0.5300%
益民品质 0.6640 -0.6000%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河服务混合 1.4210 3.4200%
华富优选 1.3869 3.3600%
长盛高端装备 2.2530 3.2500%
银河稳健 1.8531 3.1900%
天弘互联网 1.1935 3.0500%
长盛电子信息 2.0680 2.9400%
金鹰中小盘 1.6066 2.7200%
前海大安全 1.2870 2.7100%
财通价值 3.3040 2.6400%
浦银生活 2.4390 2.6100%
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