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益民创新优势混合 - 基金主页(代码:560003)

今天最新净值 1.1185 0.0054 0.4800% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0166 1.4813% 2020-07-02 13:25:00
  • 累计净值:1.1385
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:72.381亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:7.5208亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.41% 2.22% 9.33% 6.90% 15.14% 14.98% 5.65% -9.61%
益民创新优势混合(560003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 1.1239 0.4800%
2020-06-30 1.1185 1.7600%
2020-06-29 1.0992 2.1200%
2020-06-24 1.0764 -0.1700%
2020-06-23 1.0782 1.6500%
2020-06-22 1.0607 -0.6600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-15 2007-10-15 2007-10-16 分红 每份派现金0.0200元
益民创新优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 99.1300 8.5200% 1.4849%
600519 贵州茅台 4.3900 8.0300% 2.1458%
000858 五粮液 39.1000 7.4200% 6.3464%
600809 山西汾酒 49.6400 7.3700% 4.3172%
000568 泸州老窖 58.3400 7.0800% 9.9978%
600585 海螺水泥 72.7100 6.6000% 4.6872%
000333 美的集团 76.6900 6.1200% 4.4322%
000596 古井贡酒 27.9100 5.2500% 8.6262%
000799 酒鬼酒 110.7800 5.1900% 9.9987%
603369 今世缘 109.8200 5.0900% 7.1877%
益民创新优势混合(560003)基金档案
基金代码 560003 基金简称 益民创新 基金全称 益民创新优势混合型证券投资基金
发行日期 2007-06-18 成立日期 2007-07-11 基金类型 混合型
基金经理 韩宁 基金托管人 农业银行 基金公司 益民基金
最近资产 6.0700亿 最近份额 7.5208亿 成立份额 72.381亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民服务领先 3.5830 1.6200%
益民优势安享混合 1.3056 1.4900%
益民核心 1.6570 0.6100%
益民品质 0.8590 0.5900%
益民红利 0.5847 0.5200%
益民创新 1.1239 0.4800%
益民中证智能消费 1.1754 0.3200%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1348 -0.0176%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1249 -0.0267%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0861 6.4000%
易方达改革 1.3560 3.7500%
国泰金马 1.2050 3.4300%
东方红新动力 2.7360 3.4000%
鹏华中国50 2.1720 3.2800%
东方红优势 2.0520 3.2700%
东证睿丰 1.7710 3.2700%
东方红产业 4.1210 3.2600%
天弘文化新兴产业 1.9621 3.1900%
华夏大盘 15.3680 3.0700%