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益民多利债券 - 基金主页(代码:560005)

今天最新净值 0.8563 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9773
  • 成立日期:2008-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.457亿份
  • 最近份额:0.1991亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:益民基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 分红 每份派现金0.0170元
2012-01-11 2012-01-11 2012-01-12 分红 每份派现金0.0020元
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-21 分红 每份派现金0.0610元
2008-12-26 2008-12-26 2008-12-29 分红 每份派现金0.0410元
益民多利债券基金动态
益民多利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 7.7200 3.49% 0.27%
600028 中国石化 5.2200 1.97% -1.96%
601398 工商银行 5.0200 1.78% 0.73%
601211 国泰君安 0.0300 0.03% 0.52%
益民多利债券(560005)基金档案
基金代码 560005 基金简称 益民多利 基金全称 益民多利债券型证券投资基金
发行日期 2008-04-08 成立日期 2008-05-21 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 益民基金
最近资产 0.17亿元 最近份额 0.1991亿 成立份额 7.457亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.20%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民品质 0.5227 8.20%
益民优势安享混合A 1.7075 2.70%
益民红利 0.5912 2.09%
益民核心 1.2210 1.92%
益民创新 1.0871 1.28%
益民服务领先混合A 1.8246 0.00%
益民中证智能消费 1.2714 0.00%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1312 -0.03%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1420 -0.04%
益民多利 0.8563 0.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%