权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2012-12-24 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
2008-12-26 | 2008-12-26 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601939 | 建设银行 | 7.7200 | 3.49% | 0.27% |
600028 | 中国石化 | 5.2200 | 1.97% | -1.96% |
601398 | 工商银行 | 5.0200 | 1.78% | 0.73% |
601211 | 国泰君安 | 0.0300 | 0.03% | 0.52% |
基金代码 | 560005 | 基金简称 | 益民多利 | 基金全称 | 益民多利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2008-04-08 | 成立日期 | 2008-05-21 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 益民基金 | |
最近资产 | 0.17亿元 | 最近份额 | 0.1991亿 | 成立份额 | 7.457亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
益民优势安享混合A | 1.7075 | 2.70% |
益民红利 | 0.5912 | 2.09% |
益民核心 | 1.2210 | 1.92% |
益民创新 | 1.0871 | 1.28% |
益民服务领先混合A | 1.8246 | 0.00% |
益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
益民多利 | 0.8563 | 0.00% |