| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -31.28% | 0.62% | -5.83% | -16.18% | -31.71% | -31.64% | -11.89% | 68.99% |
| 同类排名 | 2524/2618 | 2994/3268 | 3092/3271 | 3109/3185 | 2294/2398 | 1300/1369 | 805/821 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2010-10-11 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688389 | 普门科技 | 6.3100 | 8.08% | 0.42% |
| 000661 | 长春高新 | 1.0500 | 7.81% | 1.03% |
| 603590 | 康辰药业 | 4.0200 | 7.28% | 0.49% |
| 688062 | 迈威生物 | 5.7700 | 6.78% | -0.92% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.3700 | 5.06% | -3.44% |
| 002044 | 美年健康 | 12.6900 | 4.92% | 0.44% |
| 600129 | 太极集团 | 1.4600 | 4.74% | 0.58% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.4100 | 4.69% | -2.46% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 4.61% | -0.85% |
| 688196 | 卓越新能 | 1.8000 | 4.54% | 0.53% |
