基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺德中小盘 - 基金主页(代码:570006)

今天最新净值 0.8110 0.0120 1.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7843 0.0033 0.4184%
  • 累计净值:1.7410
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.636亿份
  • 最近份额:0.1749亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖 朱明睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.52% 8.86% 13.90% -3.80% -14.54% -22.84% -37.76% 41.43%
同类排名 2402/4200 33/4295 586/4274 2823/4165 1420/3654 1966/2899 1365/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.4000元
2015-04-22 2015-04-22 2015-04-24 分红 每份派现金0.5000元
2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 分红 每份派现金0.0300元
诺德中小盘基金动态
  • 据了解,诺德基金早在年初就看好消费类,尤其是白酒行业的成长性。白酒上市公司不多,供给压力不大,同时认为白酒当时的估值较低,所以在行业配置中特别关注。

    标签: 白酒 中小 诺德
  • 本报讯 诺德基金公司今日布公告称,诺德中小盘基金自5月24日起向全社会公开募集,截至6月23日募集结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,该基金有效认购户数为10,419户,共计募集3.64亿份,其中诺德基金公司于6 月 21日通过代销渠道以固有资金认购1000万份,占该基金总份额比例的2.75%, 认购费用为 1000元,该公司从业人员认购581.31万份,占该基金总份额的比例为1.60%。

    标签: 首募 中小盘
  • 据悉,此次诺德中小盘股票基金将由诺德基金投资总监向朝勇亲自操刀。这位在证券市场摸爬滚打了13年之久的资深基金经理在各种市场环境中积累了丰富的投资经验,多次独具慧眼地挖掘到具有独特竞争优势的中小盘个股,诺德基金还特别成立了专门的中小盘研究小组加以辅佐。

    标签: 发行 中小盘
诺德中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物-U 5.7700 8.59% 1.64%
603590 康辰药业 4.0200 7.79% 0.42%
300573 兴齐眼药 0.0000 5.33% 0.39%
688373 盟科药业-U 0.0000 4.77% 0.54%
300158 振东制药 0.0000 4.54% 0.62%
688389 普门科技 0.0000 4.34% -0.81%
000568 泸州老窖 0.4100 3.67% 0.12%
600519 贵州茅台 0.0500 3.53% 0.21%
688212 澳华内镜 0.0000 3.26% 0.40%
300841 康华生物 0.0000 3.17% 0.39%
诺德中小盘(570006)基金档案
基金代码 570006 基金简称 诺德中小盘 基金全称 诺德中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-28 基金类型
基金经理 顾钰 应颖 朱明睿 基金托管人 中国银行 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 0.1749亿 成立份额 3.636亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%