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诺德中小盘 - 基金主页(代码:570006)

今天最新净值 0.7820 0.0090 1.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7276 -0.0084 -1.1429%
  • 累计净值:1.7120
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.636亿份
  • 最近份额:0.1749亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖 朱明睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.52% 8.86% 13.90% -3.80% -14.54% -22.84% -37.76% 41.43%
同类排名 2402/4200 33/4295 586/4274 2823/4165 1420/3654 1966/2899 1365/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.4000元
2015-04-22 2015-04-22 2015-04-24 分红 每份派现金0.5000元
2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 分红 每份派现金0.0300元
诺德中小盘基金动态
  • 据了解,诺德基金早在年初就看好消费类,尤其是白酒行业的成长性。白酒上市公司不多,供给压力不大,同时认为白酒当时的估值较低,所以在行业配置中特别关注。

    标签: 白酒 中小 诺德
  • 本报讯 诺德基金公司今日布公告称,诺德中小盘基金自5月24日起向全社会公开募集,截至6月23日募集结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,该基金有效认购户数为10,419户,共计募集3.64亿份,其中诺德基金公司于6 月 21日通过代销渠道以固有资金认购1000万份,占该基金总份额比例的2.75%, 认购费用为 1000元,该公司从业人员认购581.31万份,占该基金总份额的比例为1.60%。

    标签: 首募 中小盘
  • 据悉,此次诺德中小盘股票基金将由诺德基金投资总监向朝勇亲自操刀。这位在证券市场摸爬滚打了13年之久的资深基金经理在各种市场环境中积累了丰富的投资经验,多次独具慧眼地挖掘到具有独特竞争优势的中小盘个股,诺德基金还特别成立了专门的中小盘研究小组加以辅佐。

    标签: 发行 中小盘
诺德中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物 6.6000 9.31% -1.48%
603590 康辰药业 6.0000 7.56% -1.62%
300573 兴齐眼药 0.6000 5.17% -2.67%
601966 玲珑轮胎 5.0000 4.17% -1.36%
000403 派林生物 3.6000 4.08% -1.01%
688578 艾力斯 2.0000 3.74% -1.10%
300430 诚益通 5.0000 3.58% -4.92%
600519 贵州茅台 0.0500 3.43% -0.27%
688488 艾迪药业 5.0000 3.24% -4.81%
300765 新诺威 2.0000 2.98% 3.05%
诺德中小盘(570006)基金档案
基金代码 570006 基金简称 诺德中小盘 基金全称 诺德中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 顾钰 应颖 朱明睿 基金托管人 中国银行 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 0.1749亿 成立份额 3.636亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.1391 1.46%
诺德新享 1.5064 1.45%
诺德天富 0.9745 1.24%
诺德新宜 0.9692 1.05%
诺德价值 1.9103 0.30%
诺德周期 2.3350 0.30%
诺德量化优选 0.5599 0.20%
诺德价值发现 0.5898 0.05%
诺德新能源汽车A 0.8778 0.05%
诺德中短债债券A 1.0765 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8517 3.07%
摩根领先优选混合A 0.8595 3.07%
中信建投消费升级混合发起式C 0.8943 2.99%
中信建投消费升级混合发起式A 0.8971 2.98%
摩根健康品质生活混合A 3.0843 2.86%
摩根健康品质生活混合C 3.0490 2.86%
东方匠心优选混合A 0.9538 2.53%
东方匠心优选混合C 0.9460 2.53%
东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5446 2.25%
银华内需LOF 2.6640 2.03%