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东吴安享量化混合 - 基金主页(代码:580007)

今天最新净值 1.2585 0.0018 0.1400% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2884 0.0254 2.0129% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.8385
  • 成立日期:2010-06-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.340亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.4888亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.59% 0.28% 3.90% 3.81% 29.34% 18.00% 36.00% 105.77%
东吴安享量化混合(580007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.2648 0.1400%
2020-07-02 1.2630 0.2200%
2020-07-01 1.2602 0.1400%
2020-06-30 1.2585 0.1100%
2020-06-29 1.2571 -0.1200%
2020-06-24 1.2586 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 分红 每份派现金0.1600元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.3600元
2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 分红 每份派现金0.0600元
东吴安享量化混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5200 9.7500% -0.1431%
600104 上汽集团 27.8100 9.6300% 4.4233%
600547 山东黄金 15.7300 9.1200% 0.0548%
000030 富奥股份 96.9700 8.8400% 3.2095%
601318 中国平安 7.5300 8.7900% 2.5789%
601816 京沪高铁 90.6500 8.6000% 1.3953%
601601 中国太保 15.8200 7.5400% 4.1737%
601933 永辉超市 39.6600 6.8600% 0.3198%
600036 招商银行 12.5100 6.8200% 4.0793%
000568 泸州老窖 2.2700 2.8200% 2.3139%
东吴安享量化混合(580007)基金档案
基金代码 580007 基金简称 东吴安享量化混合 基金全称 东吴新创业股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-29 基金类型 股票型
基金经理 周健、张楷浠 基金托管人 工商银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.5900亿 最近份额 0.4888亿 成立份额 4.340亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
可转债B 1.1823 4.2501%
东吴沪深300指数A 1.2994 1.9900%
东吴智慧 1.0962 1.5500%
东吴轮动 0.9685 1.4700%
东吴动力 1.0986 1.4600%
东吴中证 1.4184 1.4200%
东吴转债 1.0733 1.3800%
东吴配置优化 1.4488 1.3100%
东吴进取 1.4858 1.2300%
东吴双三角A 1.2603 0.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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