| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-24 | 1.6479 | -2.0600% |
| 2020-09-23 | 1.6826 | 0.6500% |
| 2020-09-22 | 1.6718 | -1.4600% |
| 2020-09-21 | 1.6965 | 0.2600% |
| 2020-09-18 | 1.6921 | 2.0900% |
| 2020-09-17 | 1.6575 | 0.2200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-07-31 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 816.4200 | 8.9800% | 1.4399% |
| 000002 | 万科A | 764.9800 | 7.9000% | -1.7082% |
| 300747 | 锐科激光 | 177.6300 | 7.6300% | -2.0494% |
| 002555 | 三七互娱 | 303.9900 | 5.6200% | 0.9199% |
| 300395 | 菲利华 | 375.0100 | 4.8700% | 1.2323% |
| 300271 | 华宇软件 | 382.1800 | 4.2600% | 1.5484% |
| 000671 | 阳光城 | 1.0000 | 4.0100% | -2.6178% |
| 002841 | 视源股份 | 99.9900 | 3.9300% | 2.3886% |
| 600048 | 保利地产 | 667.3900 | 3.8900% | -2.9322% |
| 002624 | 完美世界 | 169.9800 | 3.8700% | -1.0588% |
| 基金代码 | 590001 | 基金简称 | 中邮核心优选 | 基金全称 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-28 | 成立日期 | 2006-09-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘涛 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 25.3200亿 | 最近份额 | 16.3292亿 | 成立份额 | 15.881亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
