| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-22 | 1.3801 | -1.9500% |
| 2020-05-21 | 1.4076 | -0.9400% |
| 2020-05-20 | 1.4209 | -0.7600% |
| 2020-05-19 | 1.4318 | 1.1700% |
| 2020-05-18 | 1.4152 | 0.4800% |
| 2020-05-15 | 1.4084 | -0.4800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-07-31 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 816.4200 | 7.7400% | -0.4864% |
| 000002 | 万科A | 649.9800 | 7.4100% | 1.3514% |
| 300747 | 锐科激光 | 152.6400 | 5.2800% | 0.4758% |
| 600048 | 保利地产 | 727.3900 | 4.8100% | 2.9831% |
| 000671 | 阳光城 | 1.0000 | 4.3500% | 1.6768% |
| 601688 | 华泰证券 | 478.9500 | 3.6700% | 0.5223% |
| 002841 | 视源股份 | 99.9900 | 3.4700% | -0.2738% |
| 600383 | 金地集团 | 550.0000 | 3.4400% | 2.7553% |
| 600258 | 首旅酒店 | 560.0000 | 3.3500% | -1.3029% |
| 300124 | 汇川技术 | 289.9900 | 3.3300% | 0.2039% |
| 基金代码 | 590001 | 基金简称 | 中邮核心优选混合 | 基金全称 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-28 | 成立日期 | 2006-09-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘涛 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 23.6000亿 | 最近份额 | 18.0304亿 | 成立份额 | 15.881亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |