| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-11-13 | 1.1739 | -0.5675% |
| 2019-11-12 | 1.1806 | -0.0423% |
| 2019-11-11 | 1.1811 | -1.9300% |
| 2019-11-08 | 1.2043 | -0.0700% |
| 2019-11-07 | 1.2052 | 0.4700% |
| 2019-11-06 | 1.1996 | -0.3654% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-07-31 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002175 | 东方网络 | 463.7800 | 7.1200% | 1.9481% |
| 600622 | 嘉宝集团 | 1.0000 | 5.9000% | -1.5075% |
| 300367 | 东方网力 | 610.0100 | 5.5200% | -2.2113% |
| 002680 | 长生生物 | 405.6700 | 4.8500% | 6.3830% |
| 300257 | 开山股份 | 845.5900 | 4.4600% | -3.3948% |
| 000554 | 泰山石油 | 1.0000 | 4.3200% | -0.8696% |
| 600715 | 文投控股 | 330.1600 | 4.0300% | -0.9346% |
| 600687 | 刚泰控股 | 699.9400 | 3.7300% | 1.2048% |
| 002340 | 格林美 | 1.0000 | 3.0000% | -0.4630% |
| 300418 | 昆仑万维 | 263.2700 | 2.7500% | -1.2000% |
| 基金代码 | 590001 | 基金简称 | 中邮核心优选混合 | 基金全称 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-28 | 成立日期 | 2006-09-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘涛 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 33.7500亿 | 最近份额 | 24.9926亿 | 成立份额 | 15.881亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
