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中邮核心优选 - 基金主页(代码:590001)

今天最新净值 0.9466 -0.0036 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0028 0.0020 0.1975%
  • 累计净值:2.1666
  • 成立日期:2006-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.881亿份
  • 最近份额:10.0054亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:杨欢 陈梁 马姝丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% -4.32% 5.04% 3.88% -24.57% -37.16% -43.99% 91.09%
同类排名 1037/4200 4282/4295 3390/4274 899/4165 3105/3654 2756/2899 1554/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 分红 每份派现金0.0900元
2007-10-18 2007-10-18 2007-10-22 分红 每份派现金0.1300元
2007-09-05 2007-09-05 2007-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2007-07-31 2007-07-31 2007-08-02 分红 每份派现金0.0700元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-06 分红 每份派现金0.1100元
中邮核心优选基金动态
中邮核心优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605598 上海港湾 250.0000 7.48% -1.65%
300972 万辰集团 175.0000 7.34% -0.08%
600941 中国移动 48.0000 5.34% 1.53%
601899 紫金矿业 375.0000 5.22% 0.87%
601225 陕西煤业 220.0000 5.14% 0.96%
601857 中国石油 650.0000 5.13% 2.82%
601088 中国神华 145.0000 5.08% 1.28%
600256 广汇能源 625.0100 4.99% 1.92%
600546 山煤国际 250.0000 4.89% -1.19%
600188 兖矿能源 215.0100 4.76% -0.90%
中邮核心优选(590001)基金档案
基金代码 590001 基金简称 中邮核心优选 基金全称 中邮核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-28 成立日期 2006-09-28 基金类型
基金经理 杨欢 陈梁 马姝丽 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 10.0054亿 成立份额 15.881亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心成长混合 0.5733 0.84%
中邮核心主题混合 1.8880 0.75%
中邮核心优选混合 1.0078 0.70%
中邮定开债A 1.1080 0.36%
中邮定开债C 1.1020 0.27%
中邮中证500指数增强A 1.1384 0.20%
中邮核心优势 2.6520 0.19%
中邮稳定收益A 1.1030 0.09%
中邮稳定收益C 1.0980 0.09%
中邮稳健 0.8370 0.00%