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中邮核心优选混合 - 基金主页(代码:590001)

今天最新净值 1.1441 -0.0067 -0.5675% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 -0.0001 -0.0083% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:2.3641
  • 成立日期:2006-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:15.881亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:24.9926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.80% -1.94% -2.07% 7.50% 20.26% -12.63% -14.16% 138.33%
中邮核心优选混合(590001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.1739 -0.5675%
2019-11-12 1.1806 -0.0423%
2019-11-11 1.1811 -1.9300%
2019-11-08 1.2043 -0.0700%
2019-11-07 1.2052 0.4700%
2019-11-06 1.1996 -0.3654%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 分红 每份派现金0.0900元
2007-10-18 2007-10-18 2007-10-22 分红 每份派现金0.1300元
2007-09-05 2007-09-05 2007-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2007-07-31 2007-07-31 2007-08-02 分红 每份派现金0.0700元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-06 分红 每份派现金0.1100元
中邮核心优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 463.7800 7.1200% 1.9481%
600622 嘉宝集团 1.0000 5.9000% -1.5075%
300367 东方网力 610.0100 5.5200% -2.2113%
002680 长生生物 405.6700 4.8500% 6.3830%
300257 开山股份 845.5900 4.4600% -3.3948%
000554 泰山石油 1.0000 4.3200% -0.8696%
600715 文投控股 330.1600 4.0300% -0.9346%
600687 刚泰控股 699.9400 3.7300% 1.2048%
002340 格林美 1.0000 3.0000% -0.4630%
300418 昆仑万维 263.2700 2.7500% -1.2000%
中邮核心优选混合(590001)基金档案
基金代码 590001 基金简称 中邮核心优选混合 基金全称 中邮核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-28 成立日期 2006-09-28 基金类型 股票型
基金经理 刘涛 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 33.7500亿 最近份额 24.9926亿 成立份额 15.881亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合 1.7120 1.8400%
中邮信息 0.7020 0.5700%
中邮趋势 0.4920 0.4100%
中邮上证380 0.9500 0.1100%
中邮稳定收益C 1.0980 0.0900%
中邮乐享 1.3550 0.0700%
中邮稳定收益A 1.1060 0.0000%
中邮核心科技 0.9490 0.0000%
中邮稳健 1.3230 -0.2300%
中邮核心优势 1.2900 -0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%