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中邮核心优选混合 - 基金主页(代码:590001)

今天最新净值 1.3354 -0.0275 -1.9537% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3841 0.0040 0.2903% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.5554
  • 成立日期:2006-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:15.881亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:18.0304亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.82% 2.45% 7.14% 7.07% 32.68% 20.38% 18.67% 187.55%
中邮核心优选混合(590001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.3801 -1.9500%
2020-05-21 1.4076 -0.9400%
2020-05-20 1.4209 -0.7600%
2020-05-19 1.4318 1.1700%
2020-05-18 1.4152 0.4800%
2020-05-15 1.4084 -0.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 分红 每份派现金0.0900元
2007-10-18 2007-10-18 2007-10-22 分红 每份派现金0.1300元
2007-09-05 2007-09-05 2007-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2007-07-31 2007-07-31 2007-08-02 分红 每份派现金0.0700元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-06 分红 每份派现金0.1100元
中邮核心优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600201 生物股份 816.4200 7.7400% -0.4864%
000002 万科A 649.9800 7.4100% 1.3514%
300747 锐科激光 152.6400 5.2800% 0.4758%
600048 保利地产 727.3900 4.8100% 2.9831%
000671 阳光城 1.0000 4.3500% 1.6768%
601688 华泰证券 478.9500 3.6700% 0.5223%
002841 视源股份 99.9900 3.4700% -0.2738%
600383 金地集团 550.0000 3.4400% 2.7553%
600258 首旅酒店 560.0000 3.3500% -1.3029%
300124 汇川技术 289.9900 3.3300% 0.2039%
中邮核心优选混合(590001)基金档案
基金代码 590001 基金简称 中邮核心优选混合 基金全称 中邮核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-28 成立日期 2006-09-28 基金类型 股票型
基金经理 刘涛 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 23.6000亿 最近份额 18.0304亿 成立份额 15.881亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮稳定收益A 1.0800 0.0927%
中邮定开债A 1.0680 0.0000%
中邮定开债C 1.0670 0.0000%
中邮稳定收益C 1.0780 0.0000%
中邮核心竞争 1.1920 -1.2428%
中邮多策略 1.2110 -1.5447%
中邮中小盘 1.6800 -1.5817%
中邮稳健 1.1500 -1.6253%
中邮乐享 1.3400 -1.6875%
中邮信息 0.8500 -1.7341%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%
博时新兴 0.8490 -1.1641%
交银趋势 1.8650 -1.1659%