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信达澳银稳定价值债A - 基金主页(代码:610003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6446
成立日期：2009-04-08
基金类型：债券型-混合债
成立份额：11.407亿份
最近份额：6.0405亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨超

信达澳银稳定价值债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-03	分红	每份派现金0.1273元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0252元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.4600元

信达澳银稳定价值债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.7000	0.02%	-2.55%
603989	艾华集团	0.1500	0.02%	-9.91%
603199	九华旅游	0.1000	0.01%	-4.83%

信达澳银稳定价值债A(610003)基金档案

基金代码	610003	基金简称	信达稳定债券A	基金全称	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
发行日期	2009-03-09	成立日期	2009-04-08	基金类型	债券型-混合债
基金经理	尹华龙杨超	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	6.0405亿	成立份额	11.407亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.1740	2.62%
信澳星奕混合A	0.7831	2.51%
信澳星奕混合C	0.7631	2.51%
信澳新能源精选混合	0.9745	2.31%
信澳产业升级混合	1.3060	2.11%
信澳精华配置混合A	0.9490	1.06%
信澳核心科技混合A	0.9788	0.87%
信澳先进智造股票型	1.1895	0.73%
信澳先锋LOF	0.6363	0.70%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.6153	0.70%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
华商双债A	0.6340	0.00%
华商双债C	0.6180	0.00%
中邮睿利增强债	0.2830	0.00%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
信达稳定债券A	1.0321	0.00%
信达稳定债券B	1.0060	0.00%
新华增强债A	1.2713	0.02%