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信达澳银红利回报混合 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.9660 0.0170 1.5200% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1251 0.0081 0.7278% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.4976亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.16% 0.46% 9.13% 8.59% 40.42% 23.95% 14.84% 32.52%
信达澳银红利回报混合(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.1340 1.5200%
2020-05-25 1.1170 1.4500%
2020-05-22 1.1010 -2.4800%
2020-05-21 1.1290 0.3600%
2020-05-20 1.1250 -0.8800%
2020-05-19 1.1350 0.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分红 每份派现金0.0091元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
信达澳银红利回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603288 海天味业 2.2400 6.3600% 0.3708%
600519 贵州茅台 0.2400 6.0100% -0.3595%
600585 海螺水泥 3.9800 4.9700% 1.2520%
000858 五粮液 1.9000 4.9600% 0.5305%
600031 三一重工 12.5400 4.9200% -0.2090%
002142 宁波银行 8.7700 4.5900% 0.9635%
000661 长春高新 0.3500 4.3700% 2.9279%
601100 恒立液压 2.8900 4.0300% -0.1254%
002557 洽洽食品 3.6400 3.7200% 1.9795%
600048 保利地产 10.2500 3.4600% 0.3934%
信达澳银红利回报混合(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达澳银红利回报混合 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4976亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银中小盘混合 1.8370 3.6100%
信达澳银产业升级混合 1.4420 3.5900%
信达澳银先进智造股票 1.7008 3.3100%
信达新能源 2.8020 3.1700%
信达澳银消费优选混合 1.4890 3.0500%
信达澳银健康中国混合 1.6800 3.0000%
信达澳银领先增长混合 1.3682 3.0000%
信达澳银核心科技混合 1.4063 2.8300%
澳银精华 1.3820 2.3700%
信达澳银新财富混合 1.1690 2.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银成长 2.6770 5.2800%
汇丰低碳 1.5238 4.8200%
泰达转型 1.2570 4.1400%
华宝创新优选混合 1.5450 4.0400%
金鹰策略配置混合 1.5942 4.0100%
海富通国策导向混合 1.6130 3.9300%
华夏复兴混合 2.4910 3.9200%
国联安优选 2.7134 3.8100%
诺安成长 1.5750 3.6900%
中海消费 3.3600 3.6700%