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信达澳银红利回报混合 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.8750 0.0060 0.5825% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0086 0.0046 0.4585% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0750
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
60.12% -0.10% 1.47% 13.97% 45.92% -0.29% -7.66% 23.76%
信达澳银红利回报混合(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.0360 0.5825%
2019-11-13 1.0300 1.0795%
2019-11-12 1.0190 0.1967%
2019-11-11 1.0170 -1.5489%
2019-11-08 1.0330 -0.3900%
2019-11-07 1.0370 0.0965%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0200元
信达澳银红利回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% -5.3067%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% 2.5000%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% -3.6364%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% 0.2849%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% 0.0000%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% -1.5748%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% -0.9732%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% -1.3708%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% 0.1377%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% -2.2360%
信达澳银红利回报混合(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达澳银红利回报混合 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.9000亿 最近份额 0.9709亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%