收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.40% | -0.11% | 5.61% | 4.44% | -11.25% | -16.10% | -16.65% | 266.03% |
同类排名 | 412/2318 | 1887/2327 | 1325/2327 | 429/2310 | 1067/2209 | 1307/2082 | 1087/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3314元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1306元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1347元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.25% | 1.53% |
000543 | 皖能电力 | 0.0000 | 2.94% | 1.04% |
002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 2.94% | 1.12% |
688234 | 天岳先进 | 0.0000 | 2.93% | -4.18% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 2.79% | 0.88% |
601882 | 海天精工 | 0.0000 | 2.79% | -1.58% |
688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 2.63% | -4.07% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.43% | -0.42% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.40% | -2.44% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.25% | -1.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |