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农银平衡双利 - 基金主页(代码:660003)

今天最新净值 1.5944 0.0118 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6167 -0.0106 -0.6532%
  • 累计净值:3.0511
  • 成立日期:2009-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:64.655亿份
  • 最近份额:2.0212亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.40% -0.11% 5.61% 4.44% -11.25% -16.10% -16.65% 266.03%
同类排名 412/2318 1887/2327 1325/2327 429/2310 1067/2209 1307/2082 1087/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.3314元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1306元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 分红 每份派现金0.1347元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0800元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1600元
农银平衡双利基金动态
农银平衡双利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 3.25% 1.53%
000543 皖能电力 0.0000 2.94% 1.04%
002078 太阳纸业 0.0000 2.94% 1.12%
688234 天岳先进 0.0000 2.93% -4.18%
600150 中国船舶 0.0000 2.79% 0.88%
601882 海天精工 0.0000 2.79% -1.58%
688596 正帆科技 0.0000 2.63% -4.07%
601985 中国核电 0.0000 2.43% -0.42%
002475 立讯精密 0.0000 2.40% -2.44%
600519 贵州茅台 0.0000 2.25% -1.44%
农银平衡双利(660003)基金档案
基金代码 660003 基金简称 农银双利 基金全称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
发行日期 2009-03-02 成立日期 2009-04-08 基金类型
基金经理 陈富权 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 2.0212亿 成立份额 64.655亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%