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农银中小盘 - 基金主页(代码:660005)

今天最新净值 2.7863 0.0246 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7466 0.0104 0.3794%
  • 累计净值:3.1483
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:97.308亿份
  • 最近份额:2.0022亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权 徐文卉 赵伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.27% 5.29% 0.82% -14.64% -22.70% -28.98% 227.75%
同类排名 1128/4200 3436/4295 3304/4274 1675/4165 1439/3654 1955/2899 989/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分红 每份派现金0.3320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 分红 每份派现金0.0300元
农银中小盘基金动态
农银中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688234 天岳先进 0.0000 2.74% 2.49%
002371 北方华创 5.8900 2.73% -0.36%
688111 金山办公 3.1100 2.34% -2.67%
600809 山西汾酒 0.0000 2.06% -0.01%
600845 宝信软件 0.0000 2.05% -1.35%
002003 伟星股份 0.0000 2.01% 2.94%
002475 立讯精密 0.0000 2.00% -1.14%
600519 贵州茅台 0.0000 1.99% 0.07%
600989 宝丰能源 0.0000 1.99% 4.34%
002032 苏 泊 尔 0.0000 1.97% 1.75%
农银中小盘(660005)基金档案
基金代码 660005 基金简称 农银中小盘 基金全称 农银汇理中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-02-22 成立日期 2010-03-25 基金类型
基金经理 陈富权 徐文卉 赵伟 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 2.0022亿 成立份额 97.308亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银现代农业加 1.4660 2.70%
农银品质农业股票C 0.8395 2.00%
农银品质农业股票A 0.8448 1.99%
农银研究驱动混合 1.5539 1.70%
农银中国优势 1.8824 1.56%
农银睿选混合 2.0984 1.29%
农银成长 2.6440 1.29%
农银价值 3.2109 1.28%
农银均衡收益混合 0.7808 1.28%
农银双利 1.5981 1.23%