基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理信用添利债券 - 基金主页(代码:660013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4636
成立日期：2012-06-19
基金类型：债券型
成立份额：9.720亿份
最近份额：0.1217亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻

农银汇理信用添利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0514元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0505元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0575元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	分红	每份派现金0.0350元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	分红	每份派现金0.1000元

农银汇理信用添利债券基金动态

农银汇理信用添利债券封闭期一年农银信用债基发行

自华安、汇添富推出短期“类理财”基金产品受到市场热捧获得百亿募集额之后，农银汇理近期推出了封闭期为一年的债券基金，目标客户也是风险承受能力较低的银行理财产品客户。
标签：银信债券产品
农银汇理信用添利债券 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债两年定开债券A 工银信用纯债两年定开债券C 华泰柏瑞量化增强股票泰信鑫益定期开放债券A 泰信鑫益定期开放债券C 嘉实主题精选富国强收益富国强收益C

农银汇理信用添利债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	21.5900	4.11%	0.74%

农银汇理信用添利债券(660013)基金档案

基金代码	660013	基金简称	农银信用债	基金全称	农银汇理信用添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-19	基金类型	债券型
基金经理	姚臻	基金托管人	中信银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1217亿	成立份额	9.720亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银品质农业股票A	0.8248	0.82%
农银品质农业股票C	0.8194	0.81%
农银现代农业加	1.4324	0.51%
农银消费A	3.1779	0.46%
农银新兴消费股票	0.6137	0.38%
农银瑞康6个月持有混合	1.0444	0.29%
农银绿色能源混合	0.6765	0.25%
农银中证500	1.3652	0.18%
农银沪深300A	1.3460	0.12%
农银研究驱动混合	1.6172	0.11%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%