权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金代码 | 675021 | 基金简称 | 西部利得增利A | 基金全称 | 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-26 | 成立日期 | 2012-12-25 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 西部利得基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.1174亿 | 成立份额 | 5.230亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7564 | 3.42% |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7480 | 3.41% |
西部利得新动力混合A | 1.5599 | 2.30% |
西部利得新动力混合C | 1.5316 | 2.29% |
西部利得策略A | 0.9510 | 2.26% |
西部利得中证1000指数增强A | 0.8646 | 2.15% |
西部利得中证1000指数增强C | 0.8614 | 2.15% |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.8585 | 2.06% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8475 | 2.06% |
西部利得个股精选股票A | 0.8816 | 2.05% |