基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

纽银稳定增利债券A - 基金主页(代码:675021)

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0370
  • 成立日期:2012-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.230亿份
  • 最近份额:0.1174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.0090元
2014-10-20 2014-10-20 2014-10-22 分红 每份派现金0.0060元
纽银稳定增利债券A(675021)基金档案
基金代码 675021 基金简称 西部利得增利A 基金全称 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-25 基金类型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 0.1174亿 成立份额 5.230亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%