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浙商聚潮产业成长混合 - 基金主页(代码:688888)

今天最新净值 1.0460 -0.0080 -0.6900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1396 -0.0064 -0.5561% 2019-10-18 14:30:07
  • 累计净值:1.3470
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.709亿份
  • 管理人:浙商基金
  • 最近份额:3.3559亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.62% 2.78% 4.56% 10.09% 25.66% -11.09% -11.33% 42.85%
浙商聚潮产业成长混合(688888)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.1460 -0.6900%
2019-10-16 1.1540 -0.2600%
2019-10-15 1.1570 -1.1100%
2019-10-14 1.1700 2.2700%
2019-10-11 1.1440 2.6000%
2019-10-10 1.1150 1.9200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-13 2017-06-13 2017-06-15 分红 每份派现金0.3010元
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 分红 每份派现金0.3010元
浙商聚潮产业成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600976 健民集团 96.3800 5.2400% 0.2347%
002100 天康生物 279.2400 5.1900% 1.9940%
002370 亚太药业 96.3000 5.1100% 1.0740%
600529 山东药玻 159.6100 5.0000% 3.2650%
300058 蓝色光标 199.3000 4.2600% 3.7643%
000046 泛海控股 189.9000 4.1400% 0.2242%
603001 奥康国际 83.0000 3.7400% 0.3155%
600199 金种子酒 189.9900 3.2100% -2.2455%
300262 巴安水务 100.9900 3.0400% 2.3490%
600028 中国石化 315.1600 3.0300% 0.0000%
浙商聚潮产业成长混合(688888)基金档案
基金代码 688888 基金简称 浙商产业 基金全称 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-25 成立日期 2011-05-17 基金类型 股票型
基金经理 姜培正、方维 基金托管人 农业银行 基金公司 浙商基金
最近资产 4.9500亿 最近份额 3.3559亿 成立份额 12.709亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选混合A 1.0933 0.5200%
浙商沪港深精选混合C 1.0902 0.5200%
浙商大数据 1.3780 0.2200%
浙商全景消费混合 1.1911 0.1800%
浙商惠盈 1.0370 0.1000%
浙商300 1.3512 0.0300%
浙商惠享纯债 1.0168 0.0100%
浙商惠利纯债 1.0241 0.0100%
浙商惠南纯债债券 1.0821 0.0100%
浙商惠裕纯债债券 1.0473 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%