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浙商聚潮产业成长混合 - 基金主页(代码:688888)

今天最新净值 1.1530 -0.0070 -0.5600% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2364 -0.0076 -0.6117% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.4540
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.709亿份
  • 管理人:浙商基金
  • 最近份额:2.2974亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.55% -0.23% 8.31% 11.42% 27.80% 10.36% 3.99% 59.31%
浙商聚潮产业成长混合(688888)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.2370 -0.5600%
2020-05-28 1.2440 1.3000%
2020-05-27 1.2280 0.1600%
2020-05-26 1.2260 1.1600%
2020-05-25 1.2120 -0.0800%
2020-05-22 1.2130 -2.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-13 2017-06-13 2017-06-15 分红 每份派现金0.3010元
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 分红 每份派现金0.3010元
浙商聚潮产业成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 195.4100 8.4000% -0.7645%
600720 祁连山 106.7400 7.9800% -2.6797%
002035 华帝股份 124.2200 7.9100% 1.9696%
300059 东方财富 80.5300 7.4100% -1.0417%
600449 宁夏建材 99.0700 7.1700% -3.3149%
002508 老板电器 41.2300 6.7200% -1.3337%
000002 万科A 40.8200 6.0000% -1.6832%
000625 长安汽车 98.3500 5.9700% 0.5097%
002142 宁波银行 41.5100 5.4900% -0.8901%
601128 常熟银行 138.8900 5.4500% 1.8182%
浙商聚潮产业成长混合(688888)基金档案
基金代码 688888 基金简称 浙商产业 基金全称 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-25 成立日期 2011-05-17 基金类型 股票型
基金经理 姜培正、方维 基金托管人 农业银行 基金公司 浙商基金
最近资产 2.9200亿 最近份额 2.2974亿 成立份额 12.709亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选A 1.1378 1.8500%
浙商沪港深精选C 1.1311 1.8500%
浙商全景消费混合 1.3318 1.4800%
浙商大数据 1.6700 1.2700%
浙商新思维 1.7920 1.0100%
浙商中证500指数增强A 1.0466 0.6600%
浙商丰利增强债券 1.1273 0.4700%
浙商300 1.4192 0.1800%
浙商惠裕纯债债券 1.0794 0.0100%
浙商丰盈纯债六个月 1.0106 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%