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民生加银积极成长混合发起式 - 基金主页(代码:690011)

今天最新净值 1.7200 -0.0130 -0.7400% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.0114 0.0014 0.0691% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7200
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.2543亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.23% -0.12% -10.43% -1.53% 15.14% 30.67% 35.26% 73.40%
民生加银积极成长混合发起式(690011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.7340 -0.7400%
2020-04-02 1.7470 2.8900%
2020-04-01 1.6980 0.1200%
2020-03-31 1.6960 -0.4700%
2020-03-30 1.7040 -1.8400%
2020-03-27 1.7360 -0.4600%
民生加银积极成长混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 6.0400 7.5000% -0.1827%
002475 立讯精密 8.6300 7.1400% -1.7866%
600048 保利地产 19.0700 6.9900% -0.3976%
300451 创业慧康 13.2300 5.3800% 0.7752%
002938 鹏鼎控股 5.0100 5.1000% 1.9387%
600760 中航沈飞 7.0300 5.0300% 0.2476%
300747 锐科激光 1.6400 4.3800% 0.0123%
000002 万科A 5.4200 3.9500% -0.4092%
300750 宁德时代 1.6400 3.9500% -2.1036%
000661 长春高新 0.3800 3.8500% 0.3646%
民生加银积极成长混合发起式(690011)基金档案
基金代码 690011 基金简称 民生成长 基金全称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-01-31 基金类型 混合型
基金经理 李海 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.4400亿 最近份额 0.2543亿 成立份额 8.328亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 0.9160 0.6600%
民生内需 1.8650 0.3800%
民生城镇化 1.9770 0.3600%
民生加银持续成长混合A 1.0092 0.2300%
民生加银持续成长混合C 1.0070 0.2200%
民生优选股票 1.5720 0.1300%
民生养老服务 1.5250 0.1300%
民生加银添鑫纯债A 1.0336 0.1000%
民生加银添鑫纯债C 1.0310 0.1000%
民生鑫福A 1.1170 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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