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长安宏观策略混合 - 基金主页(代码:740001)

今天最新净值 1.1700 -0.0390 -3.3825% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 0.0039 0.3451% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9900
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.840亿份
  • 管理人:长安基金
  • 最近份额:1.2170亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.98% -1.07% 2.67% 2.96% -2.79% -18.69% -15.86% 82.32%
长安宏观策略混合(740001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 1.1140 -3.3825%
2020-02-25 1.1530 -0.6891%
2020-02-24 1.1610 1.6600%
2020-02-21 1.1420 0.3500%
2020-02-20 1.1380 1.0657%
2020-02-19 1.1260 -1.3146%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-30 2015-03-30 2015-04-01 分红 每份派现金0.8200元
长安宏观策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 20.0000 8.7100% 0.0000%
601288 农业银行 30.0000 8.2000% 0.0000%
600837 海通证券 5.6000 6.4100% 0.7864%
600030 中信证券 3.2000 6.0000% 1.2950%
600048 保利地产 3.6000 4.3100% -0.8755%
601009 南京银行 6.0000 3.9000% 0.5038%
600547 山东黄金 1.6000 3.8700% -0.4771%
601818 光大银行 10.0000 3.2700% 0.5181%
600383 金地集团 3.0000 3.2200% -2.5588%
002110 三钢闽光 4.6000 3.1900% 0.4902%
长安宏观策略混合(740001)基金档案
基金代码 740001 基金简称 长安宏观 基金全称 长安宏观策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-02 成立日期 2012-03-09 基金类型 股票型
基金经理 雷宇 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 长安基金
最近资产 1.4300亿 最近份额 1.2170亿 成立份额 3.840亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券A 1.1017 0.0272%
长安泓源纯债债券A 1.1412 0.0263%
长安泓源纯债债券C 1.1506 0.0261%
长安泓泽纯债债券C 1.0730 0.0186%
长安泓沣中短债债券C 1.1750 0.0170%
长安泓沣中短债债券A 1.1802 0.0169%
长安裕腾混合A 1.0128 0.0099%
长安鑫益增强混合C 1.2148 0.0000%
长安裕腾混合C 1.0021 0.0000%
长安鑫益增强混合A 1.2435 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1034 2.0300%
富国新兴产业 1.2570 0.8828%
富国低碳环保混合 2.4400 0.7848%
西部利得策略 1.0020 0.5000%
宝盈资源优选混合 1.4572 0.4000%
上银新兴价值 1.2890 0.3100%
华润元大量化优选A 1.2715 0.3000%
浙商产业 1.2420 0.2400%
前海股息率 1.1810 0.1700%
天弘周期策略混合 1.6120 0.1200%
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