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中信证券红利价值B - 基金主页(代码:900099)

今天最新净值 1.3180 0.0066 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3074 0.0080 0.6190%
  • 累计净值:2.2747
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.3269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.91% 1.61% 9.60% 7.53% -11.18% -20.61% -37.85% 3.60%
同类排名 512/4200 2398/4295 1539/4274 335/4165 888/3654 1778/2899 1368/1719 -
中信证券红利价值B基金动态
中信证券红利价值B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 14.3200 6.38% 0.64%
601899 紫金矿业 1515.3500 5.18% 2.42%
300033 同花顺 0.0000 4.16% 3.21%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.83% 1.83%
600529 山东药玻 0.0000 3.19% 0.59%
600809 山西汾酒 0.0000 3.08% 0.26%
688639 华恒生物 0.0000 3.08% 0.64%
300274 阳光电源 0.0000 3.05% 1.57%
603259 药明康德 0.0000 2.69% 1.85%
300750 宁德时代 0.0000 2.58% 1.29%
中信证券红利价值B(900099)基金档案
基金代码 900099 基金简称 中信证券红利价值B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 刘琦 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 47.3269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率