收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.91% | 1.61% | 9.60% | 7.53% | -11.18% | -20.61% | -37.85% | 3.60% |
同类排名 | 512/4200 | 2398/4295 | 1539/4274 | 335/4165 | 888/3654 | 1778/2899 | 1368/1719 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 14.3200 | 6.38% | 0.64% |
601899 | 紫金矿业 | 1515.3500 | 5.18% | 2.42% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 4.16% | 3.21% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.83% | 1.83% |
600529 | 山东药玻 | 0.0000 | 3.19% | 0.59% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 3.08% | 0.26% |
688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 3.08% | 0.64% |
300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.05% | 1.57% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.69% | 1.85% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.58% | 1.29% |
基金代码 | 900099 | 基金简称 | 中信证券红利价值B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 刘琦 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 47.3269亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
博时军工主题股票C | 1.2590 | 3.71% |
富国中证军工指数(LOF)C | 0.8750 | 3.55% |
前海中证军工C | 0.7050 | 3.52% |
易方达国防军工混合C | 1.1750 | 3.52% |
大成动态量化配置策略混合C | 1.0194 | 3.49% |
华夏军工安全混合A | 1.1570 | 3.40% |
富国新材料新能源混合C | 1.1388 | 3.37% |
华夏军工安全混合C | 1.1420 | 3.35% |