| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.97% | -0.72% | 5.87% | 1.97% | -14.71% | -16.09% | -28.92% | 93.52% |
| 同类排名 | 1392/4200 | 3948/4295 | 3083/4274 | 1379/4165 | 1451/3654 | 1296/2899 | 983/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.72% | -1.44% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.20% | 1.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.42% | -2.44% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 4.97% | -0.42% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 4.65% | -3.95% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.26% | -2.19% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 4.01% | 1.90% |
| 688232 | 新点软件 | 0.0000 | 3.87% | -0.66% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 3.81% | -3.69% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.57% | 0.41% |
| 基金代码 | 960020 | 基金简称 | 南方价值H | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 罗安安 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 11.4047亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
