基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银策略精选混合基金盘中实时估值(000165)

今天最新净值 2.0000 0.0150 0.7600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5110
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.800亿份
  • 最近份额:3.5077亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
国投瑞银策略精选混合基金000165重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601898 中煤能源 0.0000 2.34% 0.54% 0.0126%
600348 华阳股份 0.0000 2.20% 0.33% 0.0073%
000333 美的集团 20.4500 1.98% 1.53% 0.0303%
600690 海尔智家 46.1800 1.68% 0.88% 0.0148%
600030 中信证券 54.9700 1.60% -0.41% -0.0066%
000568 泸州老窖 0.0000 1.56% 0.58% 0.0090%
600499 科达制造 0.0000 1.51% 0.48% 0.0072%
688037 芯源微 0.0000 1.45% 0.54% 0.0078%
002311 海大集团 0.0000 1.44% 1.46% 0.0210%
002831 裕同科技 0.0000 1.44% -0.08% -0.0012%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.2% 0.1022% 60.90%
国投瑞银策略精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.08% 0.30%
2024-03-27 -1.47% -0.50%
2024-03-26 0.10% -0.01%
2024-03-25 -1.00% -0.59%
2024-03-22 -0.84% -0.42%
2024-03-21 -0.30% -0.41%
2024-03-20 0.20% -0.27%
2024-03-19 -0.59% -0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银策略精选混合基金000165实时估值图
国投策略精选基金000165实时估值图
国投瑞银策略精选混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0596 4.4137%
华富永鑫C 1.0309 4.4137%
东方周期优选灵活配置混合 0.6986 4.3526%
前海金银 1.5087 4.1180%
前海金银C 1.4774 4.1180%
金鹰周期优选混合 0.8012 4.0802%
银华同力精选混合 0.8611 3.6316%
信诚双盈 0.9807 3.4106%