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宝盈祥瑞养老混合基金盘中实时估值(000639)

今天最新净值 1.1222 0.0012 0.1100% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4482
  • 成立日期:2014-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.500亿份
  • 最近份额:0.0902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:蔡丹 李宇昂
宝盈祥瑞养老混合基金000639重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002394 联发股份 1.0600 0.77% 0.98% 0.0075%
600282 南钢股份 1.6800 0.77% 1.74% 0.0134%
002327 富安娜 0.6000 0.63% 1.21% 0.0076%
600066 宇通客车 0.3200 0.62% 0.59% 0.0037%
002818 富森美 0.4500 0.60% 0.56% 0.0034%
600350 山东高速 0.7200 0.60% 0.89% 0.0053%
000429 粤高速A 0.5700 0.56% 1.92% 0.0108%
600901 江苏金租 1.1400 0.53% 0.19% 0.0010%
000157 中联重科 0.6400 0.51% 0.23% 0.0012%
000895 双汇发展 0.2000 0.51% 0.88% 0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.1% 0.0584% 13.90%
宝盈祥瑞养老混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.14% -0.15%
2024-04-22 -0.03% -0.12%
2024-04-19 0.06% 0.08%
2024-04-18 0.00% 0.05%
2024-04-17 0.42% 0.17%
2024-04-16 -0.12% -0.06%
2024-04-15 0.09% 0.29%
2024-04-12 0.11% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
宝盈祥瑞养老混合基金000639实时估值图
宝盈祥瑞基金000639实时估值图
宝盈祥瑞养老混合基金动态
宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈区域 0.4374 4.1814%
宝盈睿丰C 1.7741 4.0526%
宝盈策略 0.7140 4.0076%
宝盈转型 0.9643 3.8554%
宝盈成长精选混合A 0.6556 3.7208%
宝盈成长精选混合C 0.6478 3.7208%
宝盈人工智能股票A 2.0005 3.6916%
宝盈人工智能股票C 1.9116 3.6916%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9203 6.4137%
东财数字经济混合发起式C 0.9046 6.4137%
长盛城镇化 1.0905 6.2831%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2831%
东吴双动力混合C 0.5185 6.0382%
东吴动力 0.5205 6.0133%
广发电子信息传媒股票C 1.8549 5.9808%
东吴内需增长 1.7614 5.9636%