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嘉实中证金融地产ETF联接基金盘中实时估值(001539)

今天最新净值 1.1636 0.0050 0.4300% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1636
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.351亿份
  • 最近份额:0.5289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉 刘珈吟 李直
嘉实中证金融地产ETF联接基金001539重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.0000 0.03% -0.71% -0.0002%
600036 招商银行 0.0000 0.02% -0.09% 0.0000%
601166 兴业银行 0.0000 0.02% -0.74% -0.0001%
300059 东方财富 0.0000 0.01% -1.12% -0.0001%
600016 民生银行 0.0000 0.01% -0.74% -0.0001%
600030 中信证券 0.0000 0.01% -0.44% 0.0000%
601288 农业银行 0.0000 0.01% 1.11% 0.0001%
601328 交通银行 0.0000 0.01% 0.73% 0.0001%
601398 工商银行 0.0000 0.01% 0.54% 0.0001%
601988 中国银行 0.0000 0.01% 0.64% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.14% -0.0001% 0.27%
嘉实中证金融地产ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.94% 0.00%
2024-04-17 1.66% 0.00%
2024-04-16 -0.57% 0.00%
2024-04-15 1.79% 0.00%
2024-04-12 -1.31% 0.00%
2024-04-11 -0.27% 0.00%
2024-04-10 -0.89% 0.00%
2024-04-09 -0.24% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证金融地产ETF联接基金001539实时估值图
金融地产联接基金001539实时估值图
嘉实中证金融地产ETF联接基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
高股息ETF港股 1.0491 1.9248%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%