| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 1.5652 | 1.4000% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7367 | 1.3658% |
| 交银医药创新股票 | 2.2722 | 1.1756% |
| 交银主题 | 1.5959 | 0.9812% |
| 交银瑞思 | 0.8775 | 0.9271% |
| 交银国企改革 | 1.4952 | 0.9157% |
| 交银科锐科技创新混合 | 1.0935 | 0.9063% |
| 交银创业板50指数A | 1.1966 | 0.6902% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏兴和混合C | 2.7228 | 3.1770% |
| 华夏兴和 | 2.7424 | 3.1770% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1793 | 3.1715% |
| 华夏蓝筹 | 1.1958 | 3.1715% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9671 | 3.0128% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9528 | 3.0128% |
| 0.8941 | 2.9875% | |
| 0.8927 | 2.9875% |
