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平安300ETF联接C基金盘中实时估值(005640)

今天最新净值 1.0514 0.0021 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0514
  • 成立日期:2018-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2757亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
平安300ETF联接C基金005640重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 4.2700 0.50% 0.10% 0.0005%
600036 招商银行 4.1100 0.31% -0.37% -0.0011%
601166 兴业银行 6.1900 0.22% -2.05% -0.0045%
600887 伊利股份 2.4100 0.14% -1.17% -0.0016%
601888 中国中免 0.3000 0.14% 3.61% 0.0051%
600276 恒瑞医药 0.9100 0.12% 0.65% 0.0008%
600519 贵州茅台 0.0300 0.09% 0.04% 0.0000%
600763 通策医疗 0.1400 0.05% 0.26% 0.0001%
601601 中国太保 0.8800 0.05% 0.09% 0.0000%
600406 国电南瑞 0.8600 0.04% 0.12% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.66% -0.0007% 0.00%
平安300ETF联接C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.10% 0.01%
2024-03-26 0.47% 0.01%
2024-03-25 -0.52% 0.00%
2024-03-22 -0.96% -0.01%
2024-03-21 -0.11% 0.00%
2024-03-20 0.21% 0.00%
2024-03-19 -0.68% -0.01%
2024-03-18 0.88% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
平安300ETF联接C基金005640实时估值图
平安300ETF联接C基金005640实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%