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中欧鼎利分级债券A基金盘中实时估值(150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9920 -0.0140 -1.3896% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
中欧鼎利分级债券A基金150039重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -2.4486% -4.4763%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -2.2774% -3.0636%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -2.1800% -2.8318%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% -1.7366% -2.2265%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -1.4925% -1.8070%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% -2.4486% -2.7321%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% 0.0223% 0.0244%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% -1.0552% -1.1412%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% -0.3110% -0.3163%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% -3.6842% -3.7081%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1227.9% -22.2785% 13.3800%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图(多计算方式对照)
中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图 鼎利A基金150039实时估值图
中欧鼎利分级债券A基金动态
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.3739 -0.3663%
中欧明睿 1.7778 0.2140%
中欧瑾泉A 1.8341 -0.1385%
中欧瑾泉C 1.4449 -0.1385%
中欧精选定开 1.6591 -2.4620%
中欧瑾源A 1.4820 -0.1727%
中欧瑾源C 1.3797 -0.1727%
中欧琪和A 1.1576 -0.0371%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0009 -0.0135%
丰信A 1.0000 -0.0003%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1810 0.0022%
泰达瑞利A 1.0000 -0.0040%
华富恒富A 1.2166 -0.0945%
惠祥A 1.0000 -0.0003%
久盈A 0.9999 -0.0113%
天弘瑞利A 0.9996 -0.0428%