基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

中欧鼎利分级债券A基金盘中实时估值(150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0122 1.2133% 2020-06-05 10:05:00
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
中欧鼎利分级债券A基金150039重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -0.4435% -0.8108%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -0.7126% -0.9586%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -0.3383% -0.4395%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% 4.0179% 5.1513%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -1.4661% -1.7750%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% -0.2877% -0.3210%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% -0.4190% -0.4581%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% -0.7187% -0.7773%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% 0.2886% 0.2935%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% -0.4914% -0.4946%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1227.9% -0.5901% 13.3800%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图(多计算方式对照)
中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图 鼎利A基金150039实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.3033 -0.0512%
中欧明睿 1.3523 0.8454%
中欧瑾泉A 1.7144 -0.0511%
中欧瑾泉C 1.3507 -0.0511%
中欧精选定开 1.3445 -0.2611%
中欧瑾源A 1.3704 -0.0602%
中欧瑾源C 1.2757 -0.0602%
中欧琪和A 1.1067 -0.0394%
中欧琪和C 1.0972 -0.0394%
中欧瑾和A 1.1465 -0.0415%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0010 -0.0015%
丰信A 1.0000 0.0000%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1120 0.0003%
泰达瑞利A 1.0000 -0.0018%
华富恒富A 1.1940 0.0154%
惠祥A 1.0000 0.0026%
久盈A 0.9999 -0.0072%
天弘瑞利A 0.9998 -0.0202%
合润A 1.1036 -0.2443%
汇利A 1.0780 -0.0003%