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鹏华高铁分级基金盘中实时估值(160639)

今天最新净值 0.8910 0.0060 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8800 -0.0110 -1.2365% 2021-01-19 11:56:12
  • 累计净值:0.3890
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4914亿
  • 最近资产:1.22亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
鹏华高铁分级基金160639重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601766 中国中车 0.0000 15.48% -3.5714% -0.5529%
601390 中国中铁 0.0000 13.56% -1.0417% -0.1413%
601006 大秦铁路 0.0000 10.31% -0.4518% -0.0466%
601186 中国铁建 0.0000 9.69% 0.0000% 0.0000%
300001 特锐德 0.0000 6.15% -2.3863% -0.1468%
601816 京沪高铁 0.0000 5.56% 0.3630% 0.0202%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.24% -2.4725% -0.0801%
600528 中铁工业 0.0000 3.14% -0.4320% -0.0136%
600967 内蒙一机 0.0000 2.75% -3.0534% -0.0840%
600820 隧道股份 0.0000 2.73% 0.3630% 0.0099%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.61% -1.0352% 94.80%
鹏华高铁分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-18 0.6800% 0.6537%
2021-01-15 -1.8800% -2.1140%
2021-01-14 2.6200% 2.1526%
2021-01-13 2.6900% 2.9865%
2021-01-12 1.3000% 1.5055%
2021-01-11 -0.1200% 0.4170%
2021-01-08 -0.7000% -0.6795%
2021-01-07 0.0000% 1.4684%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华高铁分级基金160639实时估值图(多计算方式对照)
鹏华高铁分级基金160639实时估值图 高铁分级基金160639实时估值图
鹏华高铁分级基金动态
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华实业债 1.0339 0.0139%
鹏华双债增利 1.3639 -0.0216%
鹏华双债加利 1.7460 -0.2342%
鹏华丰实B 1.1184 0.0368%
鹏华可转债 1.4454 -0.2487%
鹏华双债保利 1.2693 -0.1987%
鹏华环保产业 4.3126 -0.4934%
鹏华品牌 3.4180 -0.2334%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9628 -1.0180%
国联安医药100 1.3828 -0.6228%
嘉实沪深300增强 2.0881 0.1602%
景顺沪深300 2.9764 0.1811%
华安沪深300A 2.6750 -0.2407%
华安沪深300C 2.5603 -0.2407%
汇添富沪深300 2.4990 -0.2668%
建信中证500 2.7036 -0.1722%