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银华富裕主题混合基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 4.9072 0.1361 2.7714% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 5.0581 0.0111 0.2197% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:5.8602
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:21.5492亿
银华富裕主题混合基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 800.0000 9.2400% -1.4995% -0.1386%
600519 贵州茅台 62.1300 8.8400% -0.3945% -0.0349%
600276 恒瑞医药 731.9500 8.6200% -0.2364% -0.0204%
603288 海天味业 488.0000 7.8200% -0.2187% -0.0171%
000858 五粮液 522.6600 7.7100% 0.7281% 0.0561%
002142 宁波银行 1.0000 5.7900% 0.9823% 0.0569%
603259 药明康德 458.9500 5.3200% 1.2537% 0.0667%
600585 海螺水泥 699.9800 4.9400% -0.0862% -0.0043%
600763 通策医疗 334.9900 4.6200% -0.1226% -0.0057%
300347 泰格医药 550.1700 4.5100% 1.3765% 0.0621%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.41% 0.0208% 91.5500%
银华富裕主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 2.7700% 2.4745%
2020-07-06 0.3600% 1.8669%
2020-07-03 0.1200% 0.2295%
2020-07-02 -0.3900% 0.9268%
2020-07-01 -0.0200% 1.5616%
2020-06-30 1.3300% 0.6854%
2020-06-29 1.0900% 0.6088%
2020-06-24 0.0100% 0.6977%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题混合基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题混合基金180012实时估值图 银华富裕主题混合基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0741 0.0082%
银华永利A 1.2200 0.0030%
银华永利C 1.2010 0.0030%
银华高端制造 1.2287 0.7937%
银华回报 1.3798 0.3507%
银华中国梦30 1.7717 1.5897%
银华泰利 1.6109 0.4939%
银华恒利 1.7712 1.4991%
银华聚利 1.9103 0.3861%
银华汇利 1.5755 0.1602%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5185 0.9905%
华夏优势 2.5255 0.9816%
华夏复兴 3.1932 0.7940%
农银高增长 3.0001 1.7326%
中银消费 2.0347 1.1304%
华夏盛世 1.0091 0.8081%
汇添富消费 6.7525 0.4245%
广发轮动 2.7952 0.6185%
中银美丽中国 2.0086 1.1368%
华宝服务 3.1203 1.3070%
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