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信达澳银红利回报混合基金盘中实时估值(610005)

今天最新净值 0.8750 0.0060 0.5825% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0086 0.0046 0.4585% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0750
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
信达澳银红利回报混合基金610005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% -5.3067% -0.2882%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% 2.5000% 0.1275%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% -3.6364% -0.1818%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% 0.2849% 0.0142%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% 0.0000% 0.0000%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% -1.5748% -0.0650%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% -0.9732% -0.0390%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% -1.3708% -0.0540%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% 0.1377% 0.0051%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% -2.2360% -0.0745%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.34% -0.5557% 92.5200%
信达澳银红利回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-14 0.5825% 0.7484%
2019-11-13 1.0795% -0.8075%
2019-11-12 0.1967% -0.4046%
2019-11-11 -1.5489% -1.8090%
2019-11-08 -0.3900% 0.9197%
2019-11-07 0.0965% -0.4578%
2019-11-06 -0.4803% -0.3544%
2019-11-05 0.4826% 1.3626%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图 信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达转型创新 0.6976 -0.3500%
信达利B 1.1566 4.0098%
信达增利 0.9725 0.0558%
信达利A 1.0401 4.0098%
信达领先 1.2546 0.0679%
澳银精华 1.7216 0.3846%
信达稳定债券A 1.0290 0.0007%
信达中小盘 1.6370 -0.1807%
信达红利 1.0086 0.4585%
澳银产业 1.2831 0.0834%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%