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信达澳银红利回报混合基金盘中实时估值(610005)

今天最新净值 0.9660 0.0170 1.5200% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1251 0.0081 0.7278% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.4976亿
信达澳银红利回报混合基金610005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603288 海天味业 2.2400 6.3600% 0.3708% 0.0236%
600519 贵州茅台 0.2400 6.0100% -0.3595% -0.0216%
600585 海螺水泥 3.9800 4.9700% 1.2520% 0.0622%
000858 五粮液 1.9000 4.9600% 0.5305% 0.0263%
600031 三一重工 12.5400 4.9200% -0.2090% -0.0103%
002142 宁波银行 8.7700 4.5900% 0.9635% 0.0442%
000661 长春高新 0.3500 4.3700% 2.9279% 0.1279%
601100 恒立液压 2.8900 4.0300% -0.1254% -0.0051%
002557 洽洽食品 3.6400 3.7200% 1.9795% 0.0736%
600048 保利地产 10.2500 3.4600% 0.3934% 0.0136%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.39% 0.3344% 90.1200%
信达澳银红利回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-26 1.5200% 0.7278%
2020-05-25 1.4500% 1.2314%
2020-05-22 -2.4800% -2.2256%
2020-05-21 0.3600% 0.3476%
2020-05-20 -0.8800% -0.9376%
2020-05-19 0.8000% 0.5128%
2020-05-18 1.6200% 1.7690%
2020-05-15 -0.8100% -0.6404%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图 信达澳银红利回报混合基金610005实时估值图
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8390 0.8180%
华夏优势 2.0169 2.2787%
华夏复兴 2.4764 3.3126%
农银高增长 2.4830 2.1785%
中银消费 1.7014 1.2114%
华夏盛世 0.8008 1.7508%
汇添富消费 5.4631 1.2256%
广发轮动 2.2497 1.3842%
中银美丽中国 1.6481 1.0512%
华宝服务 2.2838 2.2312%