国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)
今天最新净值
1.9450
0.0140 0.7300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8771
-0.0049 -0.2628%
- 累计净值：2.9430
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：17.1121亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
今年以来,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率-6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8820 |
2.8800 |
1.8880 |
2.8860 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.8290 |
2.8270 |
0.0590 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8290 |
2.8270 |
1.9030 |
2.9010 |
-0.0740 |
-3.89% |
| 2024-04-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9030 |
2.9010 |
1.9190 |
2.9170 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9190 |
2.9170 |
1.9270 |
2.9250 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9270 |
2.9250 |
1.9240 |
2.9220 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9240 |
2.9220 |
1.9470 |
2.9450 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9470 |
2.9450 |
1.9260 |
2.9240 |
0.0210 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9260 |
2.9240 |
1.9560 |
2.9540 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9560 |
2.9540 |
1.9450 |
2.9430 |
0.0110 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9450 |
2.9430 |
1.9380 |
2.9360 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9380 |
2.9360 |
1.9130 |
2.9110 |
0.0250 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9130 |
2.9110 |
1.9110 |
2.9090 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9110 |
2.9090 |
1.8880 |
2.8860 |
0.0230 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.9260 |
2.9240 |
-0.0380 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9260 |
2.9240 |
1.9170 |
2.9150 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9170 |
2.9150 |
1.9290 |
2.9270 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9290 |
2.9270 |
1.9440 |
2.9420 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9440 |
2.9420 |
1.9550 |
2.9530 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9550 |
2.9530 |
1.9500 |
2.9480 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9500 |
2.9480 |
1.9610 |
2.9590 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9610 |
2.9590 |
1.9450 |
2.9430 |
0.0160 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9450 |
2.9430 |
1.9310 |
2.9290 |
0.0140 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9310 |
2.9290 |
1.9480 |
2.9460 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9480 |
2.9460 |
1.9440 |
2.9420 |
0.0040 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9440 |
2.9420 |
1.9420 |
2.9400 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9420 |
2.9400 |
1.9050 |
2.9030 |
0.0370 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9050 |
2.9030 |
1.8700 |
2.8680 |
0.0350 |
1.87% |
| 2024-03-07 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8700 |
2.8680 |
1.8960 |
2.8940 |
-0.0260 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8960 |
2.8940 |
1.8830 |
2.8810 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8830 |
2.8810 |
1.9040 |
2.9020 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9040 |
2.9020 |
1.8830 |
2.8810 |
0.0210 |
1.12% |
| 2024-03-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8830 |
2.8810 |
1.8690 |
2.8670 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8690 |
2.8670 |
1.8070 |
2.8050 |
0.0620 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8070 |
2.8050 |
1.8920 |
2.8900 |
-0.0850 |
-4.49% |
| 2024-02-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8920 |
2.8900 |
1.8450 |
2.8430 |
0.0470 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8450 |
2.8430 |
1.8300 |
2.8280 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8300 |
2.8280 |
1.8070 |
2.8050 |
0.0230 |
1.27% |
| 2024-02-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8070 |
2.8050 |
1.7720 |
2.7700 |
0.0350 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7720 |
2.7700 |
1.7550 |
2.7530 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7550 |
2.7530 |
1.7390 |
2.7370 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7390 |
2.7370 |
1.7040 |
2.7020 |
0.0350 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7040 |
2.7020 |
1.6150 |
2.6130 |
0.0890 |
5.51% |
| 2024-02-07 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.6150 |
2.6130 |
1.6020 |
2.6000 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.6020 |
2.6000 |
1.5410 |
2.5390 |
0.0610 |
3.96% |
| 2024-02-05 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.5410 |
2.5390 |
1.6060 |
2.6040 |
-0.0650 |
-4.05% |
| 2024-02-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.6060 |
2.6040 |
1.6550 |
2.6530 |
-0.0490 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.6550 |
2.6530 |
1.6650 |
2.6630 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.6650 |
2.6630 |
1.7270 |
2.7250 |
-0.0620 |
-3.59% |
| 2024-01-30 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7270 |
2.7250 |
1.7680 |
2.7660 |
-0.0410 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7680 |
2.7660 |
1.8290 |
2.8270 |
-0.0610 |
-3.34% |
| 2024-01-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8290 |
2.8270 |
1.8480 |
2.8460 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8480 |
2.8460 |
1.8090 |
2.8070 |
0.0390 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8090 |
2.8070 |
1.8120 |
2.8100 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8120 |
2.8100 |
1.7830 |
2.7810 |
0.0290 |
1.63% |
| 2024-01-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.7830 |
2.7810 |
1.8800 |
2.8780 |
-0.0970 |
-5.16% |
| 2024-01-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8800 |
2.8780 |
1.9000 |
2.8980 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9000 |
2.8980 |
1.8970 |
2.8950 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-01-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8970 |
2.8950 |
1.9480 |
2.9460 |
-0.0510 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9480 |
2.9460 |
1.9590 |
2.9570 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9590 |
2.9570 |
1.9660 |
2.9640 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-01-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9660 |
2.9640 |
1.9760 |
2.9740 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9760 |
2.9740 |
1.9390 |
2.9370 |
0.0370 |
1.91% |
| 2024-01-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9390 |
2.9370 |
1.9550 |
2.9530 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-01-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9550 |
2.9530 |
1.9430 |
2.9410 |
0.0120 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9430 |
2.9410 |
1.9860 |
2.9840 |
-0.0430 |
-2.17% |
| 2024-01-05 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9860 |
2.9840 |
2.0290 |
3.0270 |
-0.0430 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
2.0290 |
3.0270 |
2.0360 |
3.0340 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
2.0360 |
3.0340 |
2.0540 |
3.0520 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
2.0540 |
3.0520 |
2.0720 |
3.0700 |
-0.0180 |
-0.87% |
