嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.3910
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2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4010
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2013-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：21.555亿份
- 最近份额：3.9237亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
今年以来,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3990 |
1.3990 |
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1.4000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
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| 2024-03-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.4000 |
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1.3940 |
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| 2024-03-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
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1.3900 |
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0.29% |
| 2024-03-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3900 |
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1.3930 |
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-0.22% |
| 2024-03-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3930 |
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0.22% |
| 2024-03-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
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0.07% |
| 2024-03-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3900 |
1.3900 |
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-0.29% |
| 2024-03-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
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1.3880 |
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| 2024-03-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
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1.3870 |
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| 2024-03-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
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-0.14% |
| 2024-03-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
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0.07% |
| 2024-03-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3890 |
1.3890 |
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-0.07% |
| 2024-02-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
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0.00% |
| 2024-02-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3860 |
1.3860 |
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0.22% |
| 2024-02-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-01-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-01-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
