招商丰盛稳定增长混合基金净值查询(000530)
今天最新净值
1.2300
0.0010 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2469
-0.0041 -0.3291%
- 累计净值：1.2300
- 成立日期：2014-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：0.4006亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
今年以来,招商丰盛稳定增长混合(000530)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-03 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2320 |
1.2320 |
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1.2380 |
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-0.48% |
| 2024-03-22 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-13 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0130 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0230 |
1.97% |
| 2024-02-05 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-01-29 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2024-01-19 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-01-16 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-01-15 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-01-10 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-01-05 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-01-04 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0030 |
-0.24% |
