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华商创新成长灵活配置基金净值查询(000541)

今天最新净值 1.8520 0.0180 0.9800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7936 0.0156 0.8784%
  • 累计净值:2.1070
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.299亿份
  • 最近份额:1.9531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 吴昊
今年以来华商创新成长灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华商创新成长灵活配置(000541)基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000541 华商创新成长灵活配置 1.7780 2.0330 1.8030 2.0580 -0.0250 -1.39%
2024-03-26 000541 华商创新成长灵活配置 1.8030 2.0580 1.8130 2.0680 -0.0100 -0.55%
2024-03-25 000541 华商创新成长灵活配置 1.8130 2.0680 1.8170 2.0720 -0.0040 -0.22%
2024-03-22 000541 华商创新成长灵活配置 1.8170 2.0720 1.8370 2.0920 -0.0200 -1.09%
2024-03-21 000541 华商创新成长灵活配置 1.8370 2.0920 1.8410 2.0960 -0.0040 -0.22%
2024-03-20 000541 华商创新成长灵活配置 1.8410 2.0960 1.8450 2.1000 -0.0040 -0.22%
2024-03-19 000541 华商创新成长灵活配置 1.8450 2.1000 1.8570 2.1120 -0.0120 -0.65%
2024-03-18 000541 华商创新成长灵活配置 1.8570 2.1120 1.8520 2.1070 0.0050 0.27%
2024-03-15 000541 华商创新成长灵活配置 1.8520 2.1070 1.8340 2.0890 0.0180 0.98%
2024-03-14 000541 华商创新成长灵活配置 1.8340 2.0890 1.8220 2.0770 0.0120 0.66%
2024-03-13 000541 华商创新成长灵活配置 1.8220 2.0770 1.8180 2.0730 0.0040 0.22%
2024-03-12 000541 华商创新成长灵活配置 1.8180 2.0730 1.8400 2.0950 -0.0220 -1.20%
2024-03-11 000541 华商创新成长灵活配置 1.8400 2.0950 1.8400 2.0950 0.0000 0.00%
2024-03-08 000541 华商创新成长灵活配置 1.8400 2.0950 1.8240 2.0790 0.0160 0.88%
2024-03-07 000541 华商创新成长灵活配置 1.8240 2.0790 1.8260 2.0810 -0.0020 -0.11%
2024-03-06 000541 华商创新成长灵活配置 1.8260 2.0810 1.8200 2.0750 0.0060 0.33%
2024-03-05 000541 华商创新成长灵活配置 1.8200 2.0750 1.8150 2.0700 0.0050 0.28%
2024-03-04 000541 华商创新成长灵活配置 1.8150 2.0700 1.7910 2.0460 0.0240 1.34%
2024-03-01 000541 华商创新成长灵活配置 1.7910 2.0460 1.7900 2.0450 0.0010 0.06%
2024-02-29 000541 华商创新成长灵活配置 1.7900 2.0450 1.7620 2.0170 0.0280 1.59%
2024-02-28 000541 华商创新成长灵活配置 1.7620 2.0170 1.8000 2.0550 -0.0380 -2.11%
2024-02-27 000541 华商创新成长灵活配置 1.8000 2.0550 1.7870 2.0420 0.0130 0.73%
2024-02-26 000541 华商创新成长灵活配置 1.7870 2.0420 1.8030 2.0580 -0.0160 -0.89%
2024-02-23 000541 华商创新成长灵活配置 1.8030 2.0580 1.7940 2.0490 0.0090 0.50%
2024-02-22 000541 华商创新成长灵活配置 1.7940 2.0490 1.7700 2.0250 0.0240 1.36%
2024-02-21 000541 华商创新成长灵活配置 1.7700 2.0250 1.7660 2.0210 0.0040 0.23%
2024-02-20 000541 华商创新成长灵活配置 1.7660 2.0210 1.7560 2.0110 0.0100 0.57%
2024-02-19 000541 华商创新成长灵活配置 1.7560 2.0110 1.7340 1.9890 0.0220 1.27%
2024-02-08 000541 华商创新成长灵活配置 1.7340 1.9890 1.7260 1.9810 0.0080 0.46%
2024-02-07 000541 华商创新成长灵活配置 1.7260 1.9810 1.6960 1.9510 0.0300 1.77%
2024-02-06 000541 华商创新成长灵活配置 1.6960 1.9510 1.6490 1.9040 0.0470 2.85%
2024-02-05 000541 华商创新成长灵活配置 1.6490 1.9040 1.6490 1.9040 0.0000 0.00%
2024-02-02 000541 华商创新成长灵活配置 1.6490 1.9040 1.6690 1.9240 -0.0200 -1.20%
2024-02-01 000541 华商创新成长灵活配置 1.6690 1.9240 1.6660 1.9210 0.0030 0.18%
2024-01-31 000541 华商创新成长灵活配置 1.6660 1.9210 1.6950 1.9500 -0.0290 -1.71%
2024-01-30 000541 华商创新成长灵活配置 1.6950 1.9500 1.7250 1.9800 -0.0300 -1.74%
2024-01-29 000541 华商创新成长灵活配置 1.7250 1.9800 1.7510 2.0060 -0.0260 -1.48%
2024-01-26 000541 华商创新成长灵活配置 1.7510 2.0060 1.7680 2.0230 -0.0170 -0.96%
2024-01-25 000541 华商创新成长灵活配置 1.7680 2.0230 1.7290 1.9840 0.0390 2.26%
2024-01-24 000541 华商创新成长灵活配置 1.7290 1.9840 1.7140 1.9690 0.0150 0.88%
2024-01-23 000541 华商创新成长灵活配置 1.7140 1.9690 1.7050 1.9600 0.0090 0.53%
2024-01-22 000541 华商创新成长灵活配置 1.7050 1.9600 1.7660 2.0210 -0.0610 -3.45%
2024-01-19 000541 华商创新成长灵活配置 1.7660 2.0210 1.7840 2.0390 -0.0180 -1.01%
2024-01-18 000541 华商创新成长灵活配置 1.7840 2.0390 1.7790 2.0340 0.0050 0.28%
2024-01-17 000541 华商创新成长灵活配置 1.7790 2.0340 1.8290 2.0840 -0.0500 -2.73%
2024-01-16 000541 华商创新成长灵活配置 1.8290 2.0840 1.8320 2.0870 -0.0030 -0.16%
2024-01-15 000541 华商创新成长灵活配置 1.8320 2.0870 1.8320 2.0870 0.0000 0.00%
2024-01-12 000541 华商创新成长灵活配置 1.8320 2.0870 1.8420 2.0970 -0.0100 -0.54%
2024-01-11 000541 华商创新成长灵活配置 1.8420 2.0970 1.8340 2.0890 0.0080 0.44%
2024-01-10 000541 华商创新成长灵活配置 1.8340 2.0890 1.8490 2.1040 -0.0150 -0.81%
2024-01-09 000541 华商创新成长灵活配置 1.8490 2.1040 1.8430 2.0980 0.0060 0.33%
2024-01-08 000541 华商创新成长灵活配置 1.8430 2.0980 1.8770 2.1320 -0.0340 -1.81%
2024-01-05 000541 华商创新成长灵活配置 1.8770 2.1320 1.9080 2.1630 -0.0310 -1.62%
2024-01-04 000541 华商创新成长灵活配置 1.9080 2.1630 1.9230 2.1780 -0.0150 -0.78%
2024-01-03 000541 华商创新成长灵活配置 1.9230 2.1780 1.9410 2.1960 -0.0180 -0.93%
2024-01-02 000541 华商创新成长灵活配置 1.9410 2.1960 1.9430 2.1980 -0.0020 -0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%