嘉实对冲套利定期混合基金净值查询(000585)
今天最新净值
1.1400
-0.0010 -0.0900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1408
-0.0002 -0.0203%
- 累计净值：1.1400
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：19.539亿份
- 最近份额：3.7802亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗 金猛
今年以来,嘉实对冲套利定期混合(000585)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-18 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1430 |
1.1430 |
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1.1470 |
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| 2024-04-17 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1470 |
1.1470 |
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1.1440 |
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0.26% |
| 2024-04-16 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1440 |
1.1440 |
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1.1480 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1480 |
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1.1390 |
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| 2024-04-12 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1390 |
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| 2024-04-11 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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| 2024-04-09 |
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|
|
| 2024-04-08 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-03-28 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1380 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-25 |
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1.1400 |
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| 2024-03-22 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1400 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1370 |
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| 2024-03-19 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1360 |
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| 2024-03-18 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1410 |
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1.1400 |
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| 2024-03-15 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1400 |
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1.1410 |
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|
|
| 2024-03-14 |
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| 2024-03-13 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1410 |
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| 2024-03-12 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1430 |
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1.1450 |
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-0.17% |
| 2024-03-11 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1390 |
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000585 |
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1.1360 |
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000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1380 |
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| 2024-03-05 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1410 |
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000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1380 |
1.1380 |
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| 2024-03-01 |
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嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1380 |
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1.1420 |
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| 2024-02-29 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1420 |
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1.1330 |
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| 2024-02-28 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1330 |
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| 2024-02-27 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1430 |
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1.1420 |
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| 2024-02-26 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1420 |
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1.1470 |
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| 2024-02-23 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1490 |
1.1490 |
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| 2024-02-22 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1490 |
1.1490 |
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1.1460 |
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| 2024-02-21 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1460 |
1.1500 |
1.1500 |
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-0.35% |
| 2024-02-20 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1510 |
1.1510 |
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-0.09% |
| 2024-02-19 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1480 |
1.1480 |
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| 2024-02-08 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1520 |
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-0.35% |
| 2024-02-07 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1520 |
1.1520 |
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1.1510 |
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| 2024-02-06 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1510 |
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1.1490 |
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| 2024-02-05 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1490 |
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-0.17% |
| 2024-02-02 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1510 |
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1.1470 |
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| 2024-02-01 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1470 |
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| 2024-01-31 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1480 |
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| 2024-01-30 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1500 |
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| 2024-01-29 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
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1.1500 |
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1.1530 |
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| 2024-01-26 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
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1.1570 |
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| 2024-01-25 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1600 |
1.1600 |
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-0.26% |
| 2024-01-24 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2024-01-22 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-01-18 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-01-16 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1680 |
1.1680 |
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0.17% |
| 2024-01-15 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1660 |
1.1660 |
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0.43% |
| 2024-01-10 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-05 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-01-04 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.08% |
