宝盈祥瑞养老混合基金净值查询(000639)
今天最新净值
1.1222
0.0012 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1344
0.0009 0.0769%
- 累计净值：1.4482
- 成立日期：2014-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：9.500亿份
- 最近份额：0.0902亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 李宇昂
近一季,宝盈祥瑞养老混合(000639)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1335 |
1.4595 |
1.1335 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1335 |
1.4595 |
1.1288 |
1.4548 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1288 |
1.4548 |
1.1301 |
1.4561 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1301 |
1.4561 |
1.1291 |
1.4551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1291 |
1.4551 |
1.1279 |
1.4539 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1279 |
1.4539 |
1.1258 |
1.4518 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1258 |
1.4518 |
1.1261 |
1.4521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1261 |
1.4521 |
1.1265 |
1.4525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1265 |
1.4525 |
1.1273 |
1.4533 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1273 |
1.4533 |
1.1268 |
1.4528 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1268 |
1.4528 |
1.1254 |
1.4514 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1254 |
1.4514 |
1.1239 |
1.4499 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1239 |
1.4499 |
1.1215 |
1.4475 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1215 |
1.4475 |
1.1204 |
1.4464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1204 |
1.4464 |
1.1228 |
1.4488 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1228 |
1.4488 |
1.1218 |
1.4478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1218 |
1.4478 |
1.1218 |
1.4478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1218 |
1.4478 |
1.1228 |
1.4488 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1228 |
1.4488 |
1.1229 |
1.4489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1229 |
1.4489 |
1.1223 |
1.4483 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1223 |
1.4483 |
1.1235 |
1.4495 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1235 |
1.4495 |
1.1222 |
1.4482 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1222 |
1.4482 |
1.1210 |
1.4470 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1210 |
1.4470 |
1.1206 |
1.4466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1206 |
1.4466 |
1.1216 |
1.4476 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1216 |
1.4476 |
1.1231 |
1.4491 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1231 |
1.4491 |
1.1230 |
1.4490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1230 |
1.4490 |
1.1215 |
1.4475 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1215 |
1.4475 |
1.1210 |
1.4470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1210 |
1.4470 |
1.1204 |
1.4464 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1204 |
1.4464 |
1.1199 |
1.4459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1199 |
1.4459 |
1.1191 |
1.4451 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1191 |
1.4451 |
1.1197 |
1.4457 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1197 |
1.4457 |
1.1164 |
1.4424 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1164 |
1.4424 |
1.1200 |
1.4460 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1200 |
1.4460 |
1.1177 |
1.4437 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1177 |
1.4437 |
1.1182 |
1.4442 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1182 |
1.4442 |
1.1182 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1182 |
1.4442 |
1.1164 |
1.4424 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1164 |
1.4424 |
1.1164 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1164 |
1.4424 |
1.1148 |
1.4408 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1148 |
1.4408 |
1.1114 |
1.4374 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1114 |
1.4374 |
1.1083 |
1.4343 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1083 |
1.4343 |
1.1059 |
1.4319 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1059 |
1.4319 |
1.1012 |
1.4272 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1012 |
1.4272 |
1.1045 |
1.4305 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1045 |
1.4305 |
1.1060 |
1.4320 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1060 |
1.4320 |
1.1072 |
1.4332 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1072 |
1.4332 |
1.1097 |
1.4357 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1097 |
1.4357 |
1.1118 |
1.4378 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1118 |
1.4378 |
1.1124 |
1.4384 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1124 |
1.4384 |
1.1122 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1122 |
1.4382 |
1.1076 |
1.4336 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1076 |
1.4336 |
1.1052 |
1.4312 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1052 |
1.4312 |
1.1035 |
1.4295 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1035 |
1.4295 |
1.1093 |
1.4353 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
000639 |
宝盈祥瑞养老混合 |
1.1093 |
1.4353 |
1.1102 |
1.4362 |
-0.0009 |
-0.08% |
