中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询(001174)
今天最新净值
1.0896
0.0035 0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9432
-0.0357 -3.6468%
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9795亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
今年以来,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0359 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0406 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0229 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9751 |
0.9751 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0328 |
-3.25% |
| 2024-04-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0114 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0204 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0363 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2024-03-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0261 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-03-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0165 |
1.50% |
| 2024-03-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0253 |
2.32% |
| 2024-03-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2024-03-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0139 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0132 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2024-03-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0217 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0773 |
7.55% |
| 2024-02-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0534 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0530 |
5.18% |
| 2024-02-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0130 |
1.29% |
| 2024-02-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0128 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0211 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2024-02-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0232 |
2.40% |
| 2024-02-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0291 |
3.11% |
| 2024-02-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0259 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0698 |
8.31% |
| 2024-02-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0186 |
-2.17% |
| 2024-02-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0332 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0172 |
1.97% |
| 2024-01-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0244 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0431 |
-4.57% |
| 2024-01-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0207 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9630 |
0.9630 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0444 |
-4.41% |
| 2024-01-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0266 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-01-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
0.9797 |
0.9797 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0463 |
-4.51% |
| 2024-01-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0133 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0297 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-01-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0131 |
1.27% |
| 2024-01-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2024-01-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-01-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0367 |
-3.34% |
| 2024-01-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2024-01-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0196 |
-1.71% |
| 2024-01-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0260 |
-2.22% |
