中融新机遇混合基金净值查询(001261)
今天最新净值
0.5840
0.0050 0.8600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5849
-0.0011 -0.1840%
- 累计净值：0.5840
- 成立日期：2015-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4275亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：寇文红 陈荔 汤祺 朱晓明 杜超
今年以来,中融新机遇混合(001261)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0070 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0060 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5850 |
0.5850 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0160 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0130 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0020 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-10 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0040 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0100 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0070 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5640 |
0.5640 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0110 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0060 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0040 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-18 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0050 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0050 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5720 |
0.5720 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0140 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0150 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0090 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5640 |
0.5640 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0050 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0200 |
3.76% |
| 2024-02-06 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0270 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5050 |
0.5050 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0160 |
-3.07% |
| 2024-02-02 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5210 |
0.5210 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0150 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5360 |
0.5360 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5390 |
0.5390 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0150 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0120 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0090 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0190 |
3.39% |
| 2024-01-24 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0080 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5460 |
0.5460 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0290 |
-5.04% |
| 2024-01-19 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-01-17 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0140 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0100 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2024-01-04 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
001261 |
中融新机遇混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0020 |
-0.32% |
