金鹰民族新兴混合基金净值查询(001298)
今天最新净值
1.9670
0.0120 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8788
-0.0292 -1.5289%
- 累计净值：1.9670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7931亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 陈立 倪超
今年以来,金鹰民族新兴混合(001298)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0400 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0470 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0250 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0150 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0280 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0220 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0420 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2024-03-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9610 |
1.9610 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0410 |
-2.05% |
| 2024-03-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-03-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0020 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2024-03-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0370 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0310 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0240 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0610 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0580 |
-3.03% |
| 2024-02-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0470 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2024-02-20 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0730 |
4.09% |
| 2024-02-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0260 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0210 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0590 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0320 |
1.92% |
| 2024-01-31 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0440 |
-2.52% |
| 2024-01-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0370 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0270 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0190 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0320 |
-1.81% |
| 2024-01-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-01-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0240 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-01-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0230 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0300 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0440 |
-2.34% |
| 2024-01-04 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0230 |
-1.18% |
