华商新常态混合基金净值查询(001457)
今天最新净值
0.7040
0.0070 1.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6819
0.0059 0.8681%
- 累计净值:1.6860
- 成立日期:2015-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.9651亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:吴昊
今年以来,华商新常态混合(001457)基金累计收益率-4.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6760 |
1.6580 |
0.6850 |
1.6670 |
-0.0090 |
-1.31% |
2024-03-26 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6850 |
1.6670 |
0.6890 |
1.6710 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-03-25 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6890 |
1.6710 |
0.6900 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-22 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6900 |
1.6720 |
0.6980 |
1.6800 |
-0.0080 |
-1.15% |
2024-03-21 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6980 |
1.6800 |
0.6990 |
1.6810 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-20 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6990 |
1.6810 |
0.7010 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.29% |
2024-03-19 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7010 |
1.6830 |
0.7050 |
1.6870 |
-0.0040 |
-0.57% |
2024-03-18 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7050 |
1.6870 |
0.7040 |
1.6860 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-15 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7040 |
1.6860 |
0.6970 |
1.6790 |
0.0070 |
1.00% |
2024-03-14 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6970 |
1.6790 |
0.6920 |
1.6740 |
0.0050 |
0.72% |
|
2024-03-13 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6920 |
1.6740 |
0.6900 |
1.6720 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-12 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6900 |
1.6720 |
0.6990 |
1.6810 |
-0.0090 |
-1.29% |
2024-03-11 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6990 |
1.6810 |
0.6990 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6990 |
1.6810 |
0.6940 |
1.6760 |
0.0050 |
0.72% |
2024-03-07 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6940 |
1.6760 |
0.6940 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6940 |
1.6760 |
0.6920 |
1.6740 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-05 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6920 |
1.6740 |
0.6900 |
1.6720 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-04 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6900 |
1.6720 |
0.6810 |
1.6630 |
0.0090 |
1.32% |
2024-03-01 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6810 |
1.6630 |
0.6820 |
1.6640 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-02-29 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6820 |
1.6640 |
0.6720 |
1.6540 |
0.0100 |
1.49% |
2024-02-28 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6720 |
1.6540 |
0.6850 |
1.6670 |
-0.0130 |
-1.90% |
2024-02-27 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6850 |
1.6670 |
0.6810 |
1.6630 |
0.0040 |
0.59% |
2024-02-26 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6810 |
1.6630 |
0.6870 |
1.6690 |
-0.0060 |
-0.87% |
2024-02-23 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6870 |
1.6690 |
0.6840 |
1.6660 |
0.0030 |
0.44% |
2024-02-22 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6840 |
1.6660 |
0.6750 |
1.6570 |
0.0090 |
1.33% |
|
2024-02-21 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6750 |
1.6570 |
0.6740 |
1.6560 |
0.0010 |
0.15% |
2024-02-20 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6740 |
1.6560 |
0.6700 |
1.6520 |
0.0040 |
0.60% |
2024-02-19 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6700 |
1.6520 |
0.6620 |
1.6440 |
0.0080 |
1.21% |
2024-02-08 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6620 |
1.6440 |
0.6590 |
1.6410 |
0.0030 |
0.46% |
2024-02-07 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6590 |
1.6410 |
0.6480 |
1.6300 |
0.0110 |
1.70% |
2024-02-06 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6480 |
1.6300 |
0.6320 |
1.6140 |
0.0160 |
2.53% |
2024-02-05 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6320 |
1.6140 |
0.6310 |
1.6130 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-02 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6310 |
1.6130 |
0.6380 |
1.6200 |
-0.0070 |
-1.10% |
2024-02-01 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6380 |
1.6200 |
0.6370 |
1.6190 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-31 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6370 |
1.6190 |
0.6480 |
1.6300 |
-0.0110 |
-1.70% |
2024-01-30 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6480 |
1.6300 |
0.6590 |
1.6410 |
-0.0110 |
-1.67% |
2024-01-29 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6590 |
1.6410 |
0.6680 |
1.6500 |
-0.0090 |
-1.35% |
2024-01-26 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6680 |
1.6500 |
0.6740 |
1.6560 |
-0.0060 |
-0.89% |
2024-01-25 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6740 |
1.6560 |
0.6590 |
1.6410 |
0.0150 |
2.28% |
2024-01-24 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6590 |
1.6410 |
0.6530 |
1.6350 |
0.0060 |
0.92% |
2024-01-23 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6530 |
1.6350 |
0.6500 |
1.6320 |
0.0030 |
0.46% |
2024-01-22 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6500 |
1.6320 |
0.6720 |
1.6540 |
-0.0220 |
-3.27% |
2024-01-19 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6720 |
1.6540 |
0.6780 |
1.6600 |
-0.0060 |
-0.88% |
2024-01-18 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6780 |
1.6600 |
0.6770 |
1.6590 |
0.0010 |
0.15% |
2024-01-17 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6770 |
1.6590 |
0.6950 |
1.6770 |
-0.0180 |
-2.59% |
2024-01-16 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6950 |
1.6770 |
0.6960 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-15 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6960 |
1.6780 |
0.6960 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6960 |
1.6780 |
0.6990 |
1.6810 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-01-11 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6990 |
1.6810 |
0.6970 |
1.6790 |
0.0020 |
0.29% |
2024-01-10 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.6970 |
1.6790 |
0.7020 |
1.6840 |
-0.0050 |
-0.71% |
2024-01-09 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7020 |
1.6840 |
0.7000 |
1.6820 |
0.0020 |
0.29% |
2024-01-08 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7000 |
1.6820 |
0.7130 |
1.6950 |
-0.0130 |
-1.82% |
2024-01-05 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7130 |
1.6950 |
0.7240 |
1.7060 |
-0.0110 |
-1.52% |
2024-01-04 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7240 |
1.7060 |
0.7300 |
1.7120 |
-0.0060 |
-0.82% |
2024-01-03 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7300 |
1.7120 |
0.7360 |
1.7180 |
-0.0060 |
-0.82% |
2024-01-02 |
001457 |
华商新常态混合 |
0.7360 |
1.7180 |
0.7370 |
1.7190 |
-0.0010 |
-0.14% |