基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘中证证券保险A基金净值查询(001552)

今天最新净值 0.8137 0.0033 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7805 0.0020 0.2608%
  • 累计净值:0.8137
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.5828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈瑶
今年以来天弘中证证券保险A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001552 天弘中证证券保险A 0.7785 0.7785 0.7901 0.7901 -0.0116 -1.47%
2024-03-26 001552 天弘中证证券保险A 0.7901 0.7901 0.7858 0.7858 0.0043 0.55%
2024-03-25 001552 天弘中证证券保险A 0.7858 0.7858 0.8036 0.8036 -0.0178 -2.22%
2024-03-22 001552 天弘中证证券保险A 0.8036 0.8036 0.8190 0.8190 -0.0154 -1.88%
2024-03-21 001552 天弘中证证券保险A 0.8190 0.8190 0.8161 0.8161 0.0029 0.36%
2024-03-20 001552 天弘中证证券保险A 0.8161 0.8161 0.8144 0.8144 0.0017 0.21%
2024-03-19 001552 天弘中证证券保险A 0.8144 0.8144 0.8281 0.8281 -0.0137 -1.65%
2024-03-18 001552 天弘中证证券保险A 0.8281 0.8281 0.8137 0.8137 0.0144 1.77%
2024-03-15 001552 天弘中证证券保险A 0.8137 0.8137 0.8104 0.8104 0.0033 0.41%
2024-03-14 001552 天弘中证证券保险A 0.8104 0.8104 0.8168 0.8168 -0.0064 -0.78%
2024-03-13 001552 天弘中证证券保险A 0.8168 0.8168 0.8315 0.8315 -0.0147 -1.77%
2024-03-12 001552 天弘中证证券保险A 0.8315 0.8315 0.8259 0.8259 0.0056 0.68%
2024-03-11 001552 天弘中证证券保险A 0.8259 0.8259 0.8157 0.8157 0.0102 1.25%
2024-03-08 001552 天弘中证证券保险A 0.8157 0.8157 0.8162 0.8162 -0.0005 -0.06%
2024-03-07 001552 天弘中证证券保险A 0.8162 0.8162 0.8213 0.8213 -0.0051 -0.62%
2024-03-06 001552 天弘中证证券保险A 0.8213 0.8213 0.8232 0.8232 -0.0019 -0.23%
2024-03-05 001552 天弘中证证券保险A 0.8232 0.8232 0.8243 0.8243 -0.0011 -0.13%
2024-03-04 001552 天弘中证证券保险A 0.8243 0.8243 0.8350 0.8350 -0.0107 -1.28%
2024-03-01 001552 天弘中证证券保险A 0.8350 0.8350 0.8318 0.8318 0.0032 0.38%
2024-02-29 001552 天弘中证证券保险A 0.8318 0.8318 0.8188 0.8188 0.0130 1.59%
2024-02-28 001552 天弘中证证券保险A 0.8188 0.8188 0.8305 0.8305 -0.0117 -1.41%
2024-02-27 001552 天弘中证证券保险A 0.8305 0.8305 0.8200 0.8200 0.0105 1.28%
2024-02-26 001552 天弘中证证券保险A 0.8200 0.8200 0.8313 0.8313 -0.0113 -1.36%
2024-02-23 001552 天弘中证证券保险A 0.8313 0.8313 0.8288 0.8288 0.0025 0.30%
2024-02-22 001552 天弘中证证券保险A 0.8288 0.8288 0.8213 0.8213 0.0075 0.91%
2024-02-21 001552 天弘中证证券保险A 0.8213 0.8213 0.8102 0.8102 0.0111 1.37%
2024-02-20 001552 天弘中证证券保险A 0.8102 0.8102 0.8052 0.8052 0.0050 0.62%
2024-02-19 001552 天弘中证证券保险A 0.8052 0.8052 0.8119 0.8119 -0.0067 -0.83%
2024-02-08 001552 天弘中证证券保险A 0.8119 0.8119 0.8050 0.8050 0.0069 0.86%
2024-02-07 001552 天弘中证证券保险A 0.8050 0.8050 0.7946 0.7946 0.0104 1.31%
2024-02-06 001552 天弘中证证券保险A 0.7946 0.7946 0.7585 0.7585 0.0361 4.76%
2024-02-05 001552 天弘中证证券保险A 0.7585 0.7585 0.7659 0.7659 -0.0074 -0.97%
2024-02-02 001552 天弘中证证券保险A 0.7659 0.7659 0.7781 0.7781 -0.0122 -1.57%
2024-02-01 001552 天弘中证证券保险A 0.7781 0.7781 0.7827 0.7827 -0.0046 -0.59%
2024-01-31 001552 天弘中证证券保险A 0.7827 0.7827 0.7865 0.7865 -0.0038 -0.48%
2024-01-30 001552 天弘中证证券保险A 0.7865 0.7865 0.7980 0.7980 -0.0115 -1.44%
2024-01-29 001552 天弘中证证券保险A 0.7980 0.7980 0.8074 0.8074 -0.0094 -1.16%
2024-01-26 001552 天弘中证证券保险A 0.8074 0.8074 0.8074 0.8074 0.0000 0.00%
2024-01-25 001552 天弘中证证券保险A 0.8074 0.8074 0.7933 0.7933 0.0141 1.78%
2024-01-24 001552 天弘中证证券保险A 0.7933 0.7933 0.7650 0.7650 0.0283 3.70%
2024-01-23 001552 天弘中证证券保险A 0.7650 0.7650 0.7546 0.7546 0.0104 1.38%
2024-01-22 001552 天弘中证证券保险A 0.7546 0.7546 0.7670 0.7670 -0.0124 -1.62%
2024-01-19 001552 天弘中证证券保险A 0.7670 0.7670 0.7712 0.7712 -0.0042 -0.54%
2024-01-18 001552 天弘中证证券保险A 0.7712 0.7712 0.7615 0.7615 0.0097 1.27%
2024-01-17 001552 天弘中证证券保险A 0.7615 0.7615 0.7753 0.7753 -0.0138 -1.78%
2024-01-16 001552 天弘中证证券保险A 0.7753 0.7753 0.7669 0.7669 0.0084 1.10%
2024-01-15 001552 天弘中证证券保险A 0.7669 0.7669 0.7674 0.7674 -0.0005 -0.07%
2024-01-12 001552 天弘中证证券保险A 0.7674 0.7674 0.7747 0.7747 -0.0073 -0.94%
2024-01-11 001552 天弘中证证券保险A 0.7747 0.7747 0.7678 0.7678 0.0069 0.90%
2024-01-10 001552 天弘中证证券保险A 0.7678 0.7678 0.7742 0.7742 -0.0064 -0.83%
2024-01-09 001552 天弘中证证券保险A 0.7742 0.7742 0.7768 0.7768 -0.0026 -0.33%
2024-01-08 001552 天弘中证证券保险A 0.7768 0.7768 0.7904 0.7904 -0.0136 -1.72%
2024-01-05 001552 天弘中证证券保险A 0.7904 0.7904 0.7941 0.7941 -0.0037 -0.47%
2024-01-04 001552 天弘中证证券保险A 0.7941 0.7941 0.8025 0.8025 -0.0084 -1.05%
2024-01-03 001552 天弘中证证券保险A 0.8025 0.8025 0.8005 0.8005 0.0020 0.25%
2024-01-02 001552 天弘中证证券保险A 0.8005 0.8005 0.8108 0.8108 -0.0103 -1.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%