嘉实创新成长混合基金净值查询(001760)
今天最新净值
1.1730
0.0190 1.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3101
0.0241 1.8745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1797亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨欢
近一季,嘉实创新成长混合(001760)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-16 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0190 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0220 |
-1.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0200 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0520 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0240 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0240 |
1.96% |
|
|
| 2026-08-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0200 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0300 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0370 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0350 |
-3.00% |
| 2026-07-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0410 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0260 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0300 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0250 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2026-07-16 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0340 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2026-07-01 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0330 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0370 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0220 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0250 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0230 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0030 |
-0.24% |
