嘉实创新成长混合基金净值查询(001760)
今天最新净值
0.8400
0.0020 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8074
-0.0076 -0.9373%
- 累计净值：0.8400
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9035亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨欢 刘美玲 王汉博 冷传世
近一季,嘉实创新成长混合(001760)基金累计收益率-9.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0160 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0170 |
2.15% |
| 2024-04-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-04-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0210 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0200 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0060 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0140 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0120 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0250 |
3.24% |
| 2024-03-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0240 |
-3.02% |
| 2024-03-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2024-03-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0220 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2024-03-21 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0040 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0140 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0140 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0190 |
2.30% |
| 2024-03-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0130 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0210 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-03-04 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0120 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0260 |
3.27% |
| 2024-02-28 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0380 |
-4.56% |
| 2024-02-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0200 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0160 |
2.01% |
| 2024-02-23 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0130 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-02-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0240 |
3.17% |
| 2024-02-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0340 |
4.70% |
| 2024-02-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0520 |
7.74% |
| 2024-02-05 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0200 |
-2.89% |
| 2024-02-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0310 |
-4.29% |
| 2024-02-01 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0310 |
-4.10% |
| 2024-01-30 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7560 |
0.7560 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0160 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0150 |
-1.91% |
| 2024-01-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0130 |
-1.62% |
| 2024-01-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0290 |
3.76% |
