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易方达环保主题混合基金净值查询(001856)

今天最新净值 3.3270 -0.0130 -0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.3108 0.0198 0.6027%
  • 累计净值:3.3270
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.2169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
今年以来易方达环保主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达环保主题混合(001856)基金累计收益率7.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001856 易方达环保主题混合 3.2910 3.2910 3.2720 3.2720 0.0190 0.58%
2024-03-27 001856 易方达环保主题混合 3.2720 3.2720 3.3120 3.3120 -0.0400 -1.21%
2024-03-26 001856 易方达环保主题混合 3.3120 3.3120 3.2950 3.2950 0.0170 0.52%
2024-03-25 001856 易方达环保主题混合 3.2950 3.2950 3.3040 3.3040 -0.0090 -0.27%
2024-03-22 001856 易方达环保主题混合 3.3040 3.3040 3.3150 3.3150 -0.0110 -0.33%
2024-03-21 001856 易方达环保主题混合 3.3150 3.3150 3.3290 3.3290 -0.0140 -0.42%
2024-03-20 001856 易方达环保主题混合 3.3290 3.3290 3.3350 3.3350 -0.0060 -0.18%
2024-03-19 001856 易方达环保主题混合 3.3350 3.3350 3.3580 3.3580 -0.0230 -0.68%
2024-03-18 001856 易方达环保主题混合 3.3580 3.3580 3.3270 3.3270 0.0310 0.93%
2024-03-15 001856 易方达环保主题混合 3.3270 3.3270 3.3400 3.3400 -0.0130 -0.39%
2024-03-14 001856 易方达环保主题混合 3.3400 3.3400 3.3470 3.3470 -0.0070 -0.21%
2024-03-13 001856 易方达环保主题混合 3.3470 3.3470 3.3460 3.3460 0.0010 0.03%
2024-03-12 001856 易方达环保主题混合 3.3460 3.3460 3.3890 3.3890 -0.0430 -1.27%
2024-03-11 001856 易方达环保主题混合 3.3890 3.3890 3.3140 3.3140 0.0750 2.26%
2024-03-08 001856 易方达环保主题混合 3.3140 3.3140 3.2520 3.2520 0.0620 1.91%
2024-03-07 001856 易方达环保主题混合 3.2520 3.2520 3.2830 3.2830 -0.0310 -0.94%
2024-03-06 001856 易方达环保主题混合 3.2830 3.2830 3.2380 3.2380 0.0450 1.39%
2024-03-05 001856 易方达环保主题混合 3.2380 3.2380 3.2340 3.2340 0.0040 0.12%
2024-03-04 001856 易方达环保主题混合 3.2340 3.2340 3.1820 3.1820 0.0520 1.63%
2024-03-01 001856 易方达环保主题混合 3.1820 3.1820 3.1700 3.1700 0.0120 0.38%
2024-02-29 001856 易方达环保主题混合 3.1700 3.1700 3.1220 3.1220 0.0480 1.54%
2024-02-28 001856 易方达环保主题混合 3.1220 3.1220 3.1490 3.1490 -0.0270 -0.86%
2024-02-27 001856 易方达环保主题混合 3.1490 3.1490 3.1210 3.1210 0.0280 0.90%
2024-02-26 001856 易方达环保主题混合 3.1210 3.1210 3.1440 3.1440 -0.0230 -0.73%
2024-02-23 001856 易方达环保主题混合 3.1440 3.1440 3.1280 3.1280 0.0160 0.51%
2024-02-22 001856 易方达环保主题混合 3.1280 3.1280 3.1070 3.1070 0.0210 0.68%
2024-02-21 001856 易方达环保主题混合 3.1070 3.1070 3.1000 3.1000 0.0070 0.23%
2024-02-20 001856 易方达环保主题混合 3.1000 3.1000 3.1100 3.1100 -0.0100 -0.32%
2024-02-19 001856 易方达环保主题混合 3.1100 3.1100 3.0940 3.0940 0.0160 0.52%
2024-02-08 001856 易方达环保主题混合 3.0940 3.0940 3.0890 3.0890 0.0050 0.16%
2024-02-07 001856 易方达环保主题混合 3.0890 3.0890 3.0340 3.0340 0.0550 1.81%
2024-02-06 001856 易方达环保主题混合 3.0340 3.0340 2.9320 2.9320 0.1020 3.48%
2024-02-05 001856 易方达环保主题混合 2.9320 2.9320 2.9430 2.9430 -0.0110 -0.37%
2024-02-02 001856 易方达环保主题混合 2.9430 2.9430 2.9720 2.9720 -0.0290 -0.98%
2024-02-01 001856 易方达环保主题混合 2.9720 2.9720 2.9800 2.9800 -0.0080 -0.27%
2024-01-31 001856 易方达环保主题混合 2.9800 2.9800 2.9990 2.9990 -0.0190 -0.63%
2024-01-30 001856 易方达环保主题混合 2.9990 2.9990 3.0190 3.0190 -0.0200 -0.66%
2024-01-29 001856 易方达环保主题混合 3.0190 3.0190 3.0630 3.0630 -0.0440 -1.44%
2024-01-26 001856 易方达环保主题混合 3.0630 3.0630 3.0880 3.0880 -0.0250 -0.81%
2024-01-25 001856 易方达环保主题混合 3.0880 3.0880 3.0410 3.0410 0.0470 1.55%
2024-01-24 001856 易方达环保主题混合 3.0410 3.0410 3.0330 3.0330 0.0080 0.26%
2024-01-23 001856 易方达环保主题混合 3.0330 3.0330 2.9920 2.9920 0.0410 1.37%
2024-01-22 001856 易方达环保主题混合 2.9920 2.9920 3.0530 3.0530 -0.0610 -2.00%
2024-01-19 001856 易方达环保主题混合 3.0530 3.0530 3.0870 3.0870 -0.0340 -1.10%
2024-01-18 001856 易方达环保主题混合 3.0870 3.0870 3.0640 3.0640 0.0230 0.75%
2024-01-17 001856 易方达环保主题混合 3.0640 3.0640 3.1020 3.1020 -0.0380 -1.23%
2024-01-16 001856 易方达环保主题混合 3.1020 3.1020 3.0890 3.0890 0.0130 0.42%
2024-01-15 001856 易方达环保主题混合 3.0890 3.0890 3.0900 3.0900 -0.0010 -0.03%
2024-01-12 001856 易方达环保主题混合 3.0900 3.0900 3.0680 3.0680 0.0220 0.72%
2024-01-11 001856 易方达环保主题混合 3.0680 3.0680 3.0550 3.0550 0.0130 0.43%
2024-01-10 001856 易方达环保主题混合 3.0550 3.0550 3.0460 3.0460 0.0090 0.30%
2024-01-09 001856 易方达环保主题混合 3.0460 3.0460 3.0310 3.0310 0.0150 0.49%
2024-01-08 001856 易方达环保主题混合 3.0310 3.0310 3.0420 3.0420 -0.0110 -0.36%
2024-01-05 001856 易方达环保主题混合 3.0420 3.0420 3.0700 3.0700 -0.0280 -0.91%
2024-01-04 001856 易方达环保主题混合 3.0700 3.0700 3.0950 3.0950 -0.0250 -0.81%
2024-01-03 001856 易方达环保主题混合 3.0950 3.0950 3.0980 3.0980 -0.0030 -0.10%
2024-01-02 001856 易方达环保主题混合 3.0980 3.0980 3.1050 3.1050 -0.0070 -0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%